1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (43.74%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 13.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.24%.
Текущая эффективность компании (ROE=36.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (111.14 $) выше справедливой оценки (99.29 $)
Дивиденды (0.6588%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:45 The Zacks Analyst Blog Highlights M/I Homes, PulteGroup, Taylor Morrison Home and Tri Pointe Homes
![The Zacks Analyst Blog Highlights M/I Homes, PulteGroup, Taylor Morrison Home and Tri Pointe Homes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YsJkjSTHka.0SLcNVA081g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1604ca406d19f1806ca19f60941beab9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
29 Июнь 02:01 Why PulteGroup (PHM) is a Top Value Stock for the Long-Term
![Why PulteGroup (PHM) is a Top Value Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DX.Xi4nEmS6TGTGnsAaTrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/090f58c1efbe3555b861102525e50b39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-pultegroup-phm-...
источник:
29 Июнь 01:57 PulteGroup (PHM) Gains As Market Dips: What You Should Know
![PulteGroup (PHM) Gains As Market Dips: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pultegroup-phm-gain...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PulteGroup | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -5.8% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 43.7% | -12.4% | 15% |
PHM vs Сектор: PulteGroup превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 56.14% за последний год.
PHM vs Рынок: PulteGroup превзошел рынок на 28.73% за последний год.
Стабильная цена: PHM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHM с недельной волатильностью в 0.8412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (111.14 $) выше справедливой (99.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4497) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4497) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.89) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.89) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (45.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.27%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.68%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.68%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.08%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.08%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6588% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6588% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6588% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.3%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2023 | ANDERSON BRIAN P Director |
Продажа | 66.95 | 1 004 250 | 15000 |
27.04.2023 | MARSHALL RYAN Chief Exec Officer, President |
Продажа | 65.27 | 6 396 460 | 98000 |
02.02.2023 | O'Meara Brien P. Vice President & Controller |
Продажа | 60 | 295 440 | 4924 |