Ping Identity Holding Corp. форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).
Минусы
Цена (28.5$) выше справедливой оценки (27.26$).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8944%).
- Текущий уровень задолженности 27.27% увеличился за 5 лет c 21.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ping Identity Holding Corp. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -2% |
| 90 дней | 0% | -100% | -4.2% |
| 1 год | 0% | -97.8% | 41.8% |
PING vs Сектор: Ping Identity Holding Corp. превзошел сектор "Technology" на 97.78% за последний год.
PING vs Рынок: Ping Identity Holding Corp. значительно отстал от рынка на 41.81% за последний год.
Стабильная цена: PING не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PING с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.5$) выше справедливой (27.26$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.5$) выше справедливой на 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (80.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (67.85).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (8.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (6.02).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.71) выше чем у сектора в целом (6.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.71) ниже чем у рынка в целом (33.64).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7016) ниже чем у сектора в целом (23.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7016) ниже чем у рынка в целом (47.68).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 142.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (142.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0108%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.64%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.64%) ниже чем у рынка в целом (-2.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.14%) ниже чем у сектора в целом (8.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.14%) ниже чем у рынка в целом (4.96%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.97%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.8944%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
