Pinterest (PINS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pinterest

1. Резюме

Плюсы

Цена (26.13 $) меньше справедливой цены (46.21 $)
Текущий уровень задолженности 3.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=47.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.01%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7%).
Доходность акции за последний год (-7.14%) ниже чем средняя по сектору (-2.74%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Pinterest	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	0.2%	-3.8%	-1.2%
90 дней	-20.8%	-7.1%	1.9%
1 год	-7.1%	-2.7%	16.4%

PINS vs Сектор: Pinterest незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -4.4% за последний год.

PINS vs Рынок: Pinterest значительно отстал от рынка на -23.53% за последний год.

Стабильная цена: PINS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PINS с недельной волатильностью в -0.1374% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.88

P/S: 5.55

Больше данных по PINS

3.2. Выручка

EPS	2.67
ROE	47.49%
ROA	41.67%
ROIC	11.75%
Ebitda margin	5.51%

Больше данных по PINS

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (26.13 $) ниже справедливой (46.21 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (26.13 $) ниже справедливой на 76.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.88) ниже чем у сектора в целом (32.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.88) ниже чем у рынка в целом (55.8).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.26) выше чем у сектора в целом (4.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (17.5).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.55) выше чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (27.73).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (95.99) выше чем у сектора в целом (21.65).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (95.99) выше чем у рынка в целом (32.44).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 97.71%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (97.71%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.17%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.49%) выше чем у сектора в целом (23.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.49%) выше чем у рынка в целом (38.86%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (41.67%) выше чем у сектора в целом (10.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (41.67%) выше чем у рынка в целом (11.32%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.75%) выше чем у сектора в целом (8.61%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.75%) выше чем у рынка в целом (10.23%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.34% до 3.48%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 9.98% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.10.2025	Silbermann Benjamin Director	Продажа	31.86	255	8
24.09.2025	Brau Donnelly Julia Chief Financial Officer	Продажа	34.85	795 312	22 821
24.09.2025	Silbermann Benjamin Director	Продажа	34.86	3 558 610	102 083
24.09.2025	Silbermann Benjamin Director	Покупка	34.86	3 558 610	102 083
24.09.2025	Brau Donnelly Julia Officer	Покупка	34.85	795 312	22 821

Investing Port

Pinterest

Анализ компании Pinterest