Financial Markets by TradingView

NYSE: PLOW - Douglas Dynamics, Inc.

Доходность за полгода: -19.87%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (3.11%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.48%) выше чем средняя по сектору (-99.64%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.38 $) выше справедливой оценки (11.42 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.57% увеличился за 5 лет c 40.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Douglas Dynamics, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.7% -100% -0.2%
90 дней -22% -100% 6.7%
1 год -17.5% -99.6% 35.9%

Положительная оценка PLOW vs Сектор: Douglas Dynamics, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 82.16% за последний год.

Отрицательная оценка PLOW vs Рынок: Douglas Dynamics, Inc. значительно отстал от рынка на -53.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PLOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PLOW с недельной волатильностью в -0.3361% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.22
P/S: 1.2201
Больше данных по PLOW

3.2. Выручка

EPS 1.0331
ROE 10.12%
ROA 3.91%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.61%
Больше данных по PLOW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.38 $) выше справедливой (11.42 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.38 $) выше справедливой на 49%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.22) ниже чем у сектора в целом (70.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.22) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.99) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2201) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2201) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) выше чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.36%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.86%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.12%) выже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.12%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.91%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.91%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.77% до 41.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1083.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.67%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Douglas Dynamics, Inc.

Перейти на форум акций "Douglas Dynamics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме