Отчетность Douglas Dynamics, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9022 |
0.8276 |
0.7077 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1401 |
0.1801 |
0.1743 |
0.1768 |
0.2088 |
0.14 |
0.1943 |
0.3035 |
0.4004 |
0.4163 |
0.4749 |
0.5241 |
0.5717 |
0.4802 |
0.5415 |
0.6092 |
0.6092 |
0.5682 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0011 |
0.0115 |
0.0098 |
0.0017 |
0.019 |
0.006 |
0.0116 |
0.04 |
0.0442 |
0.039 |
0.0553 |
0.0439 |
0.0492 |
-0.0866 |
0.0307 |
0.0353 |
0.0353 |
0.0237 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.048 |
1.5235 |
1.2041 |
1.0999 |
1.21 |
1.14 |
0.9258 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0727 |
0.0866 |
0.0528 |
0.0511 |
0.0588 |
0.0479 |
0.0449 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.009 |
0.0291 |
0.0258 |
0.0142 |
0.0385 |
0.0182 |
0.0277 |
0.0712 |
0.0785 |
0.0804 |
0.0898 |
0.0918 |
0.0986 |
-0.0589 |
0.0667 |
0.0773 |
0.0773 |
0.0717 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0588 |
0.0485 |
0.0658 |
0.0389 |
0.0493 |
-0.0073 |
-0.0035 |
0.0016 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0664 |
0.0582 |
0.0773 |
0.0534 |
0.0605 |
0.0055 |
0.0091 |
0.0121 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1157 |
0.1368 |
0.1607 |
0.0477 |
0.0519 |
0.0587 |
0.0434 |
0.2316 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0206 |
0.0356 |
0.0294 |
0.0214 |
0.0402 |
0.0189 |
0.0282 |
0.0723 |
0.0774 |
0.0691 |
0.0701 |
0.0735 |
0.0866 |
-0.0751 |
0.0511 |
0.0551 |
0.0479 |
0.0449 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0222 |
0.0266 |
0.0276 |
0.0389 |
0.0316 |
0.0251 |
0.0375 |
0.044 |
0.0555 |
0.0649 |
0.073 |
0.0814 |
0.0822 |
0.0755 |
0.0895 |
0.0935 |
0.0938 |
0.0788 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0076 |
0.0097 |
0.0115 |
0.0145 |
0.0112 |
0.0129 |
0.0126 |
0.0105 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1276 |
0.1529 |
0.1026 |
0.1876 |
0.1661 |
0.1598 |
0.0826 |
0.1412 |
0.1441 |
0.1342 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.007 |
0.0088 |
-0.0039 |
0.0177 |
0.0133 |
0.0113 |
-0.0131 |
0.0234 |
0.0058 |
0.0071 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
1.0269 |
0.9512 |
0.9598 |
1.0218 |
0.9975 |
0.9457 |
0.9968 |
0.9264 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
-0.0028 |
0.0256 |
0.0195 |
0.0167 |
-0.0138 |
0.0345 |
0.0115 |
0.0126 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0154 |
0.0182 |
0.0024 |
0.0308 |
0.0247 |
0.0215 |
-0.0074 |
0.04 |
0.0169 |
0.0181 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0353 |
0.0761 |
-0.0282 |
-0.0356 |
-0.0196 |
0.1114 |
-0.0597 |
-0.0119 |
-0.000354 |
0.0735 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0326 |
0.08 |
-0.026 |
-0.0322 |
-0.0163 |
0.1145 |
-0.0569 |
-0.0093 |
0.0021 |
0.0763 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0497 |
0.0519 |
0.0412 |
0.0522 |
0.0587 |
0.0635 |
0.0434 |
0.2382 |
0.2369 |
0.2316 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0104 |
0.013 |
-0.0029 |
0.0256 |
0.0195 |
0.1145 |
-0.0569 |
0.1412 |
0.0115 |
0.0126 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0202 |
0.022 |
0.024 |
0.0257 |
0.0218 |
0.0212 |
0.0251 |
0.1727 |
0.0206 |
0.0142 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0027 |
0.0039 |
0.0022 |
0.0034 |
0.0033 |
0.0049 |
0.0027 |
0.0055 |
0.0024 |
0.0028 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0369 |
0.0278 |
0.0357 |
0.041 |
0.037 |
0.006 |
0.006 |
0.0242 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0041 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.0815 |
0.0879 |
0.0832 |
0.0723 |
0.0868 |
0.0886 |
0.0886 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0862 |
0.0845 |
0.0876 |
0.1067 |
0.1377 |
0.1426 |
0.1426 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0191 |
0.0186 |
0.0197 |
0.0218 |
0.0208 |
0.0268 |
0.0268 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.1991 |
0.2115 |
0.2172 |
0.2204 |
0.2529 |
0.2622 |
0.2622 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2567 |
0.2828 |
0.3132 |
0.2002 |
0.2146 |
0.2304 |
0.2164 |
0.0687 |
|
|
Активы, млрд
|
0.6852 |
0.6762 |
0.7057 |
0.5792 |
0.5725 |
0.6548 |
0.5853 |
0.6175 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0327 |
0.0325 |
0.0139 |
0.0184 |
0.0172 |
0.0613 |
0.0613 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.2429 |
0.2221 |
0.2367 |
0.2061 |
0.1953 |
0.1815 |
0.1815 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.4285 |
0.3934 |
0.3925 |
0.379 |
0.3579 |
0.4243 |
0.3689 |
0.386 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2707 |
0.2479 |
0.2086 |
0.227 |
0.2029 |
0.3093 |
0.2716 |
0.2325 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3076 |
0.2757 |
0.2442 |
0.268 |
0.2399 |
0.3122 |
0.3122 |
0.2567 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0073 |
0.037 |
0.0082 |
0.006 |
0.0028 |
0.0207 |
0.0029 |
0.0034 |
0.0111 |
0.0242 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0041 |
0.0039 |
0.0047 |
0.0044 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
0.1279 |
0.1653 |
0.0868 |
0.0516 |
0.1394 |
0.1653 |
0.0886 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.1326 |
0.1344 |
0.1377 |
0.1858 |
0.1542 |
0.1517 |
0.1426 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
0.0026 |
0.0052 |
0.0024 |
0.0054 |
0.0054 |
0.0054 |
0.0055 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
0.2705 |
0.31 |
0.2529 |
0.2476 |
0.3046 |
0.3371 |
0.2622 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2102 |
0.2146 |
0.2071 |
0.2197 |
0.2304 |
0.2371 |
0.2164 |
0.0674 |
0.0845 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.6002 |
0.5725 |
0.5505 |
0.6135 |
0.6548 |
0.5969 |
0.5853 |
0.6412 |
0.6719 |
0.6175 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.0746 |
0.1004 |
0.0172 |
0.0692 |
0.0904 |
0.1132 |
0.0613 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.2007 |
0.198 |
0.1953 |
0.1923 |
0.1896 |
0.1856 |
0.1815 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.39 |
0.3579 |
0.3434 |
0.3938 |
0.4243 |
0.3598 |
0.3689 |
0.403 |
0.435 |
0.386 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2769 |
0.2029 |
0.2386 |
0.2825 |
0.3093 |
0.2059 |
0.2716 |
0.2766 |
0.3009 |
0.2325 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2843 |
0.2399 |
0.2468 |
0.2886 |
0.3122 |
0.1004 |
0.1144 |
0.151 |
0.312 |
0.2567 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.98 |
11.65 |
3.91 |
7.49 |
23.06 |
22.03 |
17.69 |
23.19 |
16.28 |
16.5 |
-33.72 |
14.8 |
16.3 |
16.3 |
|
10.12 |
|
|
|
ROA, %
|
0.48 |
5.3 |
1.78 |
3.19 |
8.32 |
8.74 |
5.81 |
8.15 |
6.45 |
7.12 |
-13.47 |
5.33 |
5.63 |
5.63 |
|
3.91 |
|
|
|
ROIC, %
|
4.85 |
9.15 |
4.22 |
6.49 |
12.95 |
13.38 |
8.03 |
13.79 |
11 |
12.7 |
10.57 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
ROS, %
|
7.62 |
18.82 |
13.25 |
14.07 |
23.1 |
19.27 |
18.95 |
15 |
13.87 |
13.89 |
-16.37 |
8.57 |
5.79 |
6.27 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.18 |
13.79 |
10.3 |
10.42 |
11.83 |
10.17 |
|
9 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.05 |
18.46 |
12.98 |
14.26 |
23.47 |
19.62 |
19.32 |
18.92 |
17.51 |
17.25 |
-12.26 |
12.33 |
9.28 |
9.28 |
|
12.61 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.94 |
9.12 |
4.29 |
5.99 |
13.17 |
11.03 |
9.37 |
11.65 |
8.38 |
8.6 |
-18.03 |
5.67 |
5.89 |
5.89 |
|
4.18 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
12.11 |
19.24 |
13.47 |
14.49 |
23.82 |
19.32 |
16.6 |
14.76 |
14.02 |
15.14 |
10.98 |
9.44 |
|
9.54 |
7.9 |
7.9 |
|
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.49 |
4.28 |
-1.87 |
8.38 |
6.16 |
5.21 |
-5.83 |
10.5 |
2.5 |
3.06 |
|
|
|
ROA, %
|
1.2026 |
1.5035 |
-0.696 |
3.05 |
2.09 |
1.8395 |
-2.22 |
3.91 |
0.8822 |
1.0977 |
|
|
|
ROCE, %
|
|
|
-0.5765 |
5.27 |
4 |
3.41 |
-2.84 |
7.07 |
2.38 |
2.6 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.08 |
11.88 |
2.32 |
16.4 |
14.85 |
13.46 |
-8.99 |
19.32 |
11.74 |
13.5 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.51 |
5.76 |
-3.81 |
9.45 |
8 |
7.2 |
-15.88 |
16.97 |
4.02 |
5.27 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0183 |
0.0169 |
0.0168 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0183 |
0.0169 |
0.0168 |
0.0202 |
0.0118 |
0.0102 |
0.012 |
|
0.0203 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1436 |
1813 |
1885 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0022 |
0.0023 |
0.0021 |
0.0025 |
0.0033 |
0.0034 |
0.0029 |
0.0037 |
0.0046 |
0.0058 |
|