1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.23%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (25.54%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 12.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.09%.
Минусы
Цена (157.78 $) выше справедливой оценки (130.49 $)
Текущая эффективность компании (ROE=11.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:26 PNC Summer Interns Build More Than Knowledge
![PNC Summer Interns Build More Than Knowledge](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q6XsEQN1C5mjRHvjscr97g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d580e44ae7c9ccc13e2a629c9ebf28ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pnc-summer-interns-...
источник:
29 Июнь 04:15 Big banks pass Fed stress test as they fight stricter capital rules
![Big banks pass Fed stress test as they fight stricter capital rules](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fFKuImnwk6kXwKtolfsNmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/fd6360c0-33f4-11ef-b5de-97b347c3dcac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-banks-pass-fed-...
источник:
29 Июнь 03:59 PNC Releases 2023 Corporate Responsibility Report Highlighting Efforts to "Brilliantly Support All Stakeholders"
![PNC Releases 2023 Corporate Responsibility Report Highlighting Efforts to "Brilliantly Support All Stakeholders"](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q6XsEQN1C5mjRHvjscr97g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d580e44ae7c9ccc13e2a629c9ebf28ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pnc-releases-2023-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PNC Financial Services Group, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -44% | 3.4% |
90 дней | -1.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 25.5% | -44.2% | 15% |
PNC vs Сектор: PNC Financial Services Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 69.74% за последний год.
PNC vs Рынок: PNC Financial Services Group, Inc. превзошел рынок на 10.53% за последний год.
Стабильная цена: PNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNC с недельной волатильностью в 0.4912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (157.78 $) выше справедливой (130.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (157.78 $) выше справедливой на 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1264) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1264) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.7821%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.7821%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.52%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.52%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9971%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9971%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.23% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.6%) находятся на комфортном уровне.