1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.067 $) меньше справедливой цены (59.1 $)
- Доходность акции за последний год (-86.05%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 42.19% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-201.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Polished.com Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 179.2% | -100% | 0.3% |
90 дней | -99.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -86.1% | -99.9% | 35.4% |
POL vs Сектор: Polished.com Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 13.83% за последний год.
POL vs Рынок: Polished.com Inc. значительно отстал от рынка на -121.44% за последний год.
Немного волатильная цена: POL более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: POL с недельной волатильностью в -1.6548% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.067 $) ниже справедливой (59.1 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.067 $) ниже справедливой на 88109%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1545) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1545) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0181) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0181) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.29) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.29) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 430%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (430%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-201.33%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-201.33%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-48.09%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-48.09%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.