1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (73.71%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 40.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (22.2 $) выше справедливой оценки (3.79 $)
Дивиденды (1.9814%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 22:21 Primo Water and BlueTriton Agree to Merge, Creating a Leading North American Pure-Play Healthy Hydration Company
![Primo Water and BlueTriton Agree to Merge, Creating a Leading North American Pure-Play Healthy Hydration Company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oRrMhMJJOY6q5f13EmKx7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/1ea7795b53b7ce9434643209da2c1f75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/primo-water-bluetri...
источник:
23 Июнь 22:15 Primo Water Stock Surges on Merger Deal With Parent of Poland Spring
![Primo Water Stock Surges on Merger Deal With Parent of Poland Spring](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/InfaxTU_gW.c.lS1BcZLPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/99e9f8a24d20e10c0983ad5880daba12.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2cbce7c1-feea-3b29-a1a...
источник:
23 Июнь 21:21 What Makes Primo (PRMW) a New Buy Stock
![What Makes Primo (PRMW) a New Buy Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-primo-prmw-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Primo Water Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 21.9% | -37% | -4.6% |
1 год | 73.7% | -62.1% | 15% |
PRMW vs Сектор: Primo Water Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 135.84% за последний год.
PRMW vs Рынок: Primo Water Corporation превзошел рынок на 58.7% за последний год.
Стабильная цена: PRMW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRMW с недельной волатильностью в 1.4175% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.2 $) выше справедливой (3.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.2 $) выше справедливой на 82.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.82) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.82) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7138) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7138) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.362) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.362) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13020%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13020%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.78%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.78%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8118%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8118%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9814% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9814% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9814% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.58%) находятся на комфортном уровне.