1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.97%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущий уровень задолженности 40.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (18.95 $) выше справедливой оценки (4.52 $)
- Дивиденды (2.19%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:06 Primo Water Announces Date for First Quarter 2024 Earnings Release and Details Relating to the 2024 Annual and Special Meeting of Shareowners
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/primo-water-announc...
источник:
31 Марта 03:30 Primo Water To Present At The 27th Annual CIBC Retail And Consumer Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/primo-water-present...
источник:
10 Марта 02:51 Primo Water To Present At The Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/primo-water-present...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Primo Water Corporation | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -98.6% | 0.1% |
90 дней | 28% | -98.7% | 6.6% |
1 год | 23% | -99.2% | 33.4% |
PRMW vs Сектор: Primo Water Corporation превзошел сектор "Consumer Staples" на 122.15% за последний год.
PRMW vs Рынок: Primo Water Corporation значительно отстал от рынка на -10.44% за последний год.
Стабильная цена: PRMW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRMW с недельной волатильностью в 0.4418% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.95 $) выше справедливой (4.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.95 $) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.55) выше чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.55) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7015) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7015) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3522) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3522) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.24) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13020%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (54.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13020%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (54.39%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.78%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.78%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8118%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8118%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.03%) находятся на комфортном уровне.