NYSE: PRMW - Primo Water Corporation

Доходность за полгода: +13.18%
Дивидендная доходность: +1.61%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Primo Water Corporation

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.08 1.85 1.98 2.17 1.87 2.15 2.69 2.32 2.32 2.42
Выручка, млрд $
2.94 3.24 2.27 2.37 2.39 1.95 2.07 2.22 1.77 1.8
Чистая прибыль, млрд $
0.0206 -0.0715 -0.0036 0.0289 -0.0001 -0.1568 -0.0032 0.0296 0.065 0.065
EV, млрд $
1.15 3.93 4.18 3.22 3.23 3.98 4.45 4.13 3.37 3.36
EBIT, млрд $
0.1364 0.1122 0.088 0.0835 0.0904 0.0886 0.103 0.1532 0.1622 0.1671
EBITDA, млрд $
0.3602 0.3509 0.2766 0.6503 0.3048 0.2907 0.3143 0.328 0.3555 0.364
Баланс стоимость, млрд $
0.6393 0.8685 0.8796 0.2988 0.265 0.0811 0.0164 1.28 1.44 1.43
FCF, млрд $
0.1392 0.1219 0.1518 0.0027 0.1213 0.0529 0.0952 0.065 0.2063 0.2063
Операционный денежный поток, млрд $
0.2546 0.2698 0.2787 0.1467 0.2468 0.1762 0.2569 0.2816 0.3567 0.3567
Операционная прибыль, млрд $
0.0159 0.1122 0.088 0.0835 0.0904 0.0886 0.103 0.1279 0.1634 0.1671
Операционные расходы, млрд $
0.7686 0.9581 1.04 1.09 1.11 1.01 1.03 1.15 0.9736 0.9907
CAPEX, млрд $
0.1154 0.1479 0.1269 0.144 0.1255 0.1233 0.1617 0.2166 0.1504 0.1504


Бухгалтерский баланс

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0771 0.1181 0.0919 0.1708 0.2055 0.1151 0.1284 0.1226 0.5079 0.5053
Long term investments $
0.0064 0.0065
Total Receivables $
0.2949 0.4039 0.285 0.3083 0.2793 0.2223 0.2616 0.1566 0.1464 0.1552
Total Current Assets $
0.6386 0.8532 0.9339 0.6359 0.6423 0.4425 0.5098 0.538 0.8659 0.8615
Чистые активы, млрд $
0.032 0.5818 0.5842 1.17 1.17 1.35 1.32 0.913 1.28 0.538
Активы, млрд $
2.89 3.94 4.09 3.18 3.39 3.6 3.72 3.67 3.52 3.5
Short Term Debt $
0.1254 0.2127 0.2254 0.092 0.1415 0.1611 0.2721 0.2433 0.0398 0.0396
Long Term Debt $
0.0203 1.98 2.06 0.179 1.26 1.35 1.32 1.28 1.24 1.24
Задолженность, млрд $
2.24 3.07 3.21 2.01 2.22 2.26 2.4 2.38 2.08 2.07
Чистый долг, млрд $
1.57 2.08 2.2 1.17 1.36 1.54 1.61 1.6 0.9267 0.922
Долг, млрд $
0.1457 2.2 2.28 1.34 1.57 1.65 1.74 1.72 1.43 1.28
Расходы на обслуживание долга $
0.111 0.1242 0.0855 0.0776 0.0782 0.0816 0.0688 0.0698 0.0714 0.0727
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1242 -0.0855 -0.0776 -0.0782 -0.0816 -0.0688 -0.0698 -0.0757
Goodwill $
0.766 0.7596 1.18 1.1 1.14 1.18 1.28 1.32 1.29 0.9995
Амортизация, млрд $
0.2238 0.2387 0.1886 0.1946 0.2144 0.2021 0.2113 0.1748 0.1933 0.1968
Себестоимость, млрд $
2.05 2.16 1.14 1.2 1.17 0.8396 0.9159 0.9217 0.6348 0.6464
Товарно материальные запасы $
0.2494 0.3014 0.1276 0.1296 0.1225 0.0838 0.0946 0.1121 0.0473 0.0471


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.22 0.23 -0.06 0.2043 -0.00074 -1.01 -0.0199 0.1828 0.4045 0.4045
Цена акции ао 13.95 15.47 13.7 13.42 16.75 15.54 15.05 24.21 24.21 24.21
Число акций ао, млн 109.7 138.4 142.27 141.44 135.22 155.45 160.78 161.89 160.62 160.62
FCF/акцию 1.27 0.8808 1.07 0.0191 0.897 0.3403 0.5921 0.4015 1.28 1.28


Эффективность

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.22 -8.23 -0.4093 2.82 -0.0086 -12.48 -0.24 2.27 4.77 4.53 82.34
ROA, % 0.7135 -1.81 -0.088 0.7952 -0.003 -4.48 -0.0873 0.801 1.81 1.85 8.66
ROIC, % 4.13 6.57 -1.31 0.9423 2.48 1.27 -4.11 1.23 2.74 4.34 16.49
ROS, % -0.1586 1.22 -0.0042 -8.03 -0.1543 1.34 3.67 3.6 3.6 3.6 9.73
ROCE, % 21.12 12.84 9.94 3.19 3.25 2.9 3.42 5.15 5.24 11.65 -3.38
Рентаб EBITDA, % 12.24 10.84 12.19 27.41 12.73 14.88 15.16 14.81 20.06 20.17 25.56
Ebit margin, % 3.78 -3.82 3.59 6.92 9.15
Чистая рентаб, % 0.6997 -2.21 -0.1586 1.22 0 -8.03 -0.15 1.34 3.67 3.6 9.73
Operation Margin, % 3.88 5.33 3.78 4.54 4.97 5.77 9.22 9.26 9.26 9.26 16.38
Доходность FCF, % 0.4314 12.89 6.57 7.65 0.1246 6.49 2.46 3.54 2.8 8.88


Коэффициенты

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
52.44 -25.94 -551.28 66.85 -18691.5 -13.72 -840.07 85.32 37.55 37.55 76.72
P/BV
1.69 2.14 2.26 1.75 1.6 1.81 2.15 1.97 1.69 1.7 33.38
P/S
0.3669 0.5731 0.8744 0.8142 0.7799 1.25 1.37 1.14 1.38 1.35 8.14
P/FCF
13.07 802.72 15.41 40.66 28.24 35.69 37.23 11.73 11.73 11.73 19.65
E/P
-0.0018 0.0133 -5.4E-5 -0.0729 -0.0012 0.0128 0.028 0.0268 0.0268 0.0268 0.07
EV/EBITDA
3.19 11.21 15.1 4.77 10.6 13.68 14.15 12.58 9.47 9.24 48.64
EV/Ebit
35.75 -53.27 59.75 26.93 20.76 20.12 20.12 20.12
EV/S
1.84 1.41 1.27 1.81 2 1.86 1.9 1.86 1.86 1.86 8.78
EV/FCF
27.51 1235.42 25.07 66.95 43.62 63.49 16.32 16.29 16.29 16.29 168.51
Debt/EBITDA
8.25 2.06 5.15 5.69 5.54 5.26 4.04 3.51 3.51 3.51 2.66
Netdebt/Ebitda
7.94 3.65 4.48 5.29 5.13 4.88 2.61 2.53 2.53 2.53 2.21
Debt/Ratio
0.5577 0.4217 0.4061 0.4178 0.4279 0.4701 0.4072 0.3643 0.3643 0.3643 0.43
Debt/Equity
2.6 1.14 1.18 1.12 1.21 1.34 0.9954 2.37 2.37 2.37 3.06
Debt/Net Income
-634.14 46.34 -13771 -9.61 -497.88 58.24 22.08 19.66 19.66 19.66 5.55
Бета
0.5795 1.19 -1.08 -1.08 0.27
Индекс Альтмана
1.52 2.23 1.99 1.8 2.03 2.06 1.9 2.01 2.01 2.01 4.22


Дивиденды

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.031 0.0314 0.0334 0.0325 0.0396 0.0389 0.0454 0.0526 0.0526 0.0469
Дивиденд
0.2396 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.28 0.32 1.09 1.09
Див доход, ао, %
2.17 1.37 1.62 1.8 1.54 1.48 1.77 2.19 1.45 1.61 3.26
Дивиденды / прибыль, %
150.49 -43.92 -927.78 115.57 -32500 -25.26 -1215.63 153.38 81.03 81.03 70.07


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 CAGR 5
Персонал, чел
9240