Отчетность Primo Water Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
2.42 |
|
|
Выручка, млрд $
|
2.37 |
2.39 |
1.9535 |
2.07 |
2.22 |
2.24 |
1.8043 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0289 |
-0.0001 |
-0.1568 |
-0.0032 |
0.0296 |
0.0421 |
0.065 |
|
|
EV, млрд $
|
3.22 |
3.23 |
3.98 |
4.45 |
4.13 |
3.75 |
3.36 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0835 |
0.0904 |
0.0886 |
0.103 |
0.1279 |
0.1518 |
0.1671 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.6503 |
0.3048 |
0.2907 |
0.3143 |
0.376 |
0.3864 |
0.364 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0027 |
0.1213 |
0.0529 |
0.0952 |
0.065 |
0.0604 |
0.2063 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.1467 |
0.2468 |
0.1762 |
0.2569 |
0.2816 |
0.2923 |
0.3567 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.2988 |
0.265 |
0.0811 |
0.0164 |
-0.0094 |
-0.0094 |
1.4339 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0835 |
0.0904 |
0.0886 |
0.103 |
0.1279 |
0.1455 |
0.1671 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1.0921 |
1.113 |
1.0066 |
1.0343 |
1.1514 |
1.3948 |
0.9907 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.144 |
0.1255 |
0.1233 |
0.1617 |
0.2166 |
0.2319 |
0.1504 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.518 |
0.5261 |
0.5714 |
0.5846 |
0.533 |
0.5465 |
0.5933 |
0.622 |
0.4508 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0028 |
-0.0067 |
-0.0225 |
0.0013 |
0.0575 |
0.0058 |
0.0213 |
0.0334 |
0.0137 |
|
|
EV, млрд $
|
|
3.89 |
3.8 |
3.64 |
4.11 |
4.01 |
3.67 |
3.82 |
3.36 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0153 |
0.03 |
0.0297 |
0.061 |
0.0311 |
0.0551 |
0.0646 |
0.0348 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0856 |
0.0825 |
0.1009 |
0.1105 |
0.0903 |
0.0872 |
0.1135 |
0.1297 |
0.0859 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0246 |
-0.015 |
0.0201 |
0.0223 |
0.0436 |
-0.0194 |
0.0409 |
0.0985 |
0.09 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0236 |
0.0667 |
0.0927 |
0.0986 |
0.0343 |
0.0768 |
0.1481 |
0.0933 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.0018 |
-0.0357 |
-0.0503 |
-0.0094 |
-0.0094 |
1.27 |
1.2907 |
1.4339 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0774 |
0.0236 |
0.066 |
0.0901 |
0.0903 |
0.0343 |
0.0772 |
0.0724 |
0.0348 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.2783 |
0.2916 |
0.2973 |
0.2842 |
0.5217 |
0.3177 |
0.3153 |
0.2569 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0607 |
0.0612 |
0.0602 |
0.0596 |
0.0618 |
0.0624 |
0.0629 |
0.0496 |
0.0034 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1708 |
0.2055 |
0.1151 |
0.1284 |
0.1226 |
0.1226 |
0.5053 |
|
|
Total Receivables
|
0.3083 |
0.2793 |
0.2223 |
0.2616 |
0.2586 |
0.1552 |
0.1552 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.1296 |
0.1225 |
0.0838 |
0.0946 |
0.1121 |
0.0471 |
0.0471 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.1946 |
0.2144 |
0.2021 |
0.2113 |
0.2481 |
0.1968 |
0.1968 |
|
|
Total Current Assets
|
0.6359 |
0.6423 |
0.4425 |
0.5098 |
0.538 |
0.8615 |
0.8615 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.1704 |
1.1662 |
1.3469 |
1.3201 |
1.2829 |
1.2829 |
0.538 |
|
|
Активы, млрд
|
3.18 |
3.39 |
3.6 |
3.72 |
3.67 |
3.67 |
3.5 |
|
|
Short Term Debt
|
0.092 |
0.1415 |
0.1611 |
0.2721 |
0.2655 |
0.0396 |
0.0396 |
|
|
Long Term Debt
|
0.179 |
1.26 |
1.35 |
1.32 |
1.28 |
1.2374 |
1.2374 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.01 |
2.22 |
2.26 |
2.4 |
2.38 |
2.38 |
2.07 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.1714 |
1.364 |
1.5391 |
1.6135 |
1.6012 |
1.5837 |
0.922 |
|
|
Долг, млрд
|
1.3422 |
1.5695 |
1.6542 |
1.7419 |
1.7238 |
1.7063 |
1.4273 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1284 |
0.098 |
0.0985 |
0.0955 |
0.1226 |
0.0965 |
0.0868 |
0.0978 |
0.5053 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.2836 |
0.2874 |
0.2586 |
0.2633 |
0.2932 |
0.2775 |
0.1552 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.1097 |
0.1135 |
0.1121 |
0.1043 |
0.1057 |
0.1058 |
0.0471 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0602 |
0.0596 |
0.0557 |
0.0624 |
0.0629 |
0.0651 |
0.0511 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.5553 |
0.5438 |
0.538 |
0.5162 |
0.5372 |
0.5261 |
0.8615 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
1.3045 |
1.2768 |
1.2627 |
1.2829 |
1.2829 |
0.9101 |
0.8853 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
3.68 |
3.63 |
3.6 |
3.67 |
3.67 |
3.66 |
3.59 |
3.5 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.2848 |
0.2948 |
0.2655 |
0.2971 |
0.2672 |
0.205 |
0.0396 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
1.27 |
1.24 |
1.28 |
1.29 |
1.2899 |
1.2698 |
1.2374 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
2.38 |
2.35 |
2.34 |
2.38 |
2.38 |
2.39 |
2.3 |
2.07 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
1.6287 |
1.6002 |
1.5913 |
1.6012 |
1.5837 |
1.64 |
1.5403 |
0.922 |
|
|
Долг, млрд
|
0.7098 |
0.7012 |
0.715 |
0.7201 |
0.6906 |
0.6887 |
0.6907 |
1.6381 |
1.4273 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.82 |
-0.0086 |
-12.48 |
-0.24 |
2.27 |
3.28 |
|
4.78 |
-704.45 |
|
|
ROA, %
|
0.7952 |
-0.003 |
-4.48 |
-0.0873 |
0.801 |
1.1481 |
|
1.8118 |
9.05 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
1.3333 |
3.6 |
3.6 |
8.92 |
|
|
ROCE, %
|
3.19 |
3.25 |
2.9 |
3.42 |
4.3 |
5.13 |
|
5.42 |
19.31 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
27.41 |
12.73 |
14.88 |
15.16 |
16.97 |
17.28 |
|
20.17 |
24.91 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
1.22 |
0 |
-8.03 |
-0.15 |
1.34 |
1.88 |
|
3.6 |
8.92 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
5.76 |
9.26 |
9.26 |
14.73 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.5084 |
-1.7177 |
0.1002 |
4.47 |
0.4535 |
1.6793 |
2.63 |
1.0572 |
-704.45 |
|
|
ROA, %
|
-0.181 |
-0.6157 |
0.036 |
1.5823 |
0.1582 |
0.5831 |
0.921 |
0.3851 |
9.05 |
|
|
ROCE, %
|
0.5107 |
1.0095 |
1.0079 |
2.08 |
1.0606 |
1.8704 |
2.18 |
1.1636 |
19.31 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
15.17 |
15.79 |
15.28 |
16.94 |
15.96 |
19.13 |
20.85 |
19.06 |
24.91 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-1.27 |
-3.94 |
0.22 |
10.79 |
1.06 |
3.59 |
5.37 |
3.03 |
8.92 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0776 |
0.0782 |
0.0816 |
0.0688 |
0.0698 |
0.0717 |
0.0727 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
9240 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0169 |
0.017 |
0.0174 |
0.0185 |
0.0188 |
0.0198 |
0.0186 |
0.0171 |
|