Financial Markets by TradingView

NYSE: PRO - PROS Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +6.67%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.95%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=99.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.2 $) выше справедливой оценки (30.55 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 77% увеличился за 5 лет c 51.53%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PROS Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней 2.8% -100% -0.2%
90 дней -5.4% -100% 6.7%
1 год 27.9% -99.3% 35.9%

Положительная оценка PRO vs Сектор: PROS Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 127.28% за последний год.

Отрицательная оценка PRO vs Рынок: PROS Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -7.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRO с недельной волатильностью в 0.5374% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 6.03
Больше данных по PRO

3.2. Выручка

EPS -1.221
ROE 99.44%
ROA -12.88%
ROIC -24.68%
Ebitda margin -16.66%
Больше данных по PRO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.2 $) выше справедливой (30.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.2 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-23.53) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-23.53) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.03) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.03) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-39.29) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-39.29) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.65%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.32%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (99.44%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (99.44%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.88%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.88%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-24.68%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-24.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (77%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.53% до 77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -575.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.04.2024 Reiner Andres
President & CEO		 Покупка 36.24 193 739 5346
10.04.2024 Schulz Stefan B
EVP and CFO		 Покупка 36.24 105 676 2916

9. Форум по акциям PROS Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "PROS Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме