PermRock Royalty Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.53%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (-36.16%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
Минусы
Цена (4.06 $) выше справедливой оценки (1.8838 $)- Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 16:03 PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permrock-royalty-tr...
источник:
3 Марта 16:22 PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permrock-royalty-tr...
источник:
25 Февраля 17:02 Don't Buy PermRock Royalty Trust (NYSE:PRT) For Its Next Dividend Without Doing These Checks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-buy-permrock-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| PermRock Royalty Trust | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -1.2% | -95.4% | -0.3% |
| 90 дней | -14% | -96.1% | 5.9% |
| 1 год | -36.2% | -95.2% | 35.8% |
PRT vs Сектор: PermRock Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 59.02% за последний год.
PRT vs Рынок: PermRock Royalty Trust значительно отстал от рынка на -71.97% за последний год.
Стабильная цена: PRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRT с недельной волатильностью в -0.6955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.06 $) выше справедливой (1.8838 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.06 $) выше справедливой на 53.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7754) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7754) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.3) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-209.03) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-209.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.8%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.8%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.86%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.86%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.53% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.
