1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.32%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (-35.15%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (3.93 $) выше справедливой оценки (3.51 $)
Текущая эффективность компании (ROE=7.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 00:04 7 Monthly Dividend Stocks for Your June Must-Buy List
![7 Monthly Dividend Stocks for Your June Must-Buy List](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A.7TuUJLdo1VEzdYM12dPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/47846c68ea3b86ef0160c285b642274f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-monthly-dividend-...
источник:
8 Июль 23:56 PermRock Royalty Trust (NYSE:PRT) May Have Issues Allocating Its Capital
![PermRock Royalty Trust (NYSE:PRT) May Have Issues Allocating Its Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UF3BZOozgHHkX9OB2zc.1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fef15a04bcb8e7f05d317d73670619f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permrock-royalty-tr...
источник:
17 Июнь 21:19 PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution
![PermRock Royalty Trust Declares Monthly Cash Distribution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U4JLuKEtb72Ft0K1TnNcew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f72f396299a2b275d9daf56b6d1d9698.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permrock-royalty-tr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PermRock Royalty Trust | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -6.4% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -35.1% | -94.3% | 3.7% |
PRT vs Сектор: PermRock Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 59.14% за последний год.
PRT vs Рынок: PermRock Royalty Trust значительно отстал от рынка на -38.82% за последний год.
Стабильная цена: PRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRT с недельной волатильностью в -0.6759% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.93 $) выше справедливой (3.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.93 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7754) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7754) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.3) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-209.03) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-209.03) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.93%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.86%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.86%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.32% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке