1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.72%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (275.94 $) выше справедливой оценки (114.45 $)
Дивиденды (3.93%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 45.94% увеличился за 5 лет c 12.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 06:55 7 REITs to Snap Up if the Fed Cuts Interest Rates
![7 REITs to Snap Up if the Fed Cuts Interest Rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7yxUT4GnLokwt9S17kxauw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/57d5bca0985661c748e2b92fea263400.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-reits-snap-fed-cu...
источник:
15 Июнь 07:06 Insider Sale: Nathaniel Vitan Sells Shares of Public Storage (PSA)
![Insider Sale: Nathaniel Vitan Sells Shares of Public Storage (PSA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2HbNFbUwR61PvmIQ.hwQfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/4997d93fd7749d3260451663c8df9e54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-nathan...
источник:
15 Июнь 07:01 The New Norm: 7 Stocks to Buy for the Possibility of Permanent Inflation
![The New Norm: 7 Stocks to Buy for the Possibility of Permanent Inflation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XM_uiY6zR72o6CJ5uqdmTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/fb18f175675a7f29e13d4fac2e384e68.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/norm-7-stocks-buy-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Public Storage | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -5.3% | -48% | 3.4% |
90 дней | -4.2% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -2.7% | -99.9% | 15% |
PSA vs Сектор: Public Storage превзошел сектор "Real Estate" на 97.19% за последний год.
PSA vs Рынок: Public Storage значительно отстал от рынка на -17.73% за последний год.
Стабильная цена: PSA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSA с недельной волатильностью в -0.0523% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (275.94 $) выше справедливой (114.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (275.94 $) выше справедливой на 58.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.75) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.26) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.26) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.77) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.21) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.21) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.39%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.15%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.31%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 | Pipes Kristy Director |
Покупка | 278.96 | 599 485 | 2149 |
30.11.2023 | HAVNER RONALD L JR Director |
Продажа | 258.09 | 2 580 900 | 10000 |
22.08.2022 | GUSTAVSON TAMARA HUGHES Director |
Продажа | 348.29 | 70 703 | 203 |
19.08.2022 | GUSTAVSON TAMARA HUGHES Director |
Продажа | 351.95 | 431 843 | 1227 |
14.04.2022 | SPOGLI RONALD P Director |
Покупка | 144.97 | 724 850 | 5000 |