1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (69.33%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 21.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 111.08%.
Минусы
Цена (62.77 $) выше справедливой оценки (2.02 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:00 Pure Storage's (PSTG) SLAs Bolster Cyber Resilient Services
![Pure Storage's (PSTG) SLAs Bolster Cyber Resilient Services](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XYBbjgYDuADjRR_f62bDeg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/dd61d6a7c22f4e3cead4c78221a7f761.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pure-storages-pstg-...
источник:
29 Июнь 17:48 Investors Heavily Search Pure Storage, Inc. (PSTG): Here is What You Need to Know
![Investors Heavily Search Pure Storage, Inc. (PSTG): Here is What You Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-s...
источник:
29 Июнь 17:47 Pure Storage (PSTG) Surges 76.1% YTD: Will the Rally Last?
![Pure Storage (PSTG) Surges 76.1% YTD: Will the Rally Last?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZAoTJ_zrfaAf0FwEQr0Lfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/560ce7090345bb7408c706b8e0a8c3fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pure-storage-pstg-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pure Storage, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 20.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 69.3% | -100% | 15% |
PSTG vs Сектор: Pure Storage, Inc. превзошел сектор "Technology" на 169.32% за последний год.
PSTG vs Рынок: Pure Storage, Inc. превзошел рынок на 54.32% за последний год.
Стабильная цена: PSTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSTG с недельной волатильностью в 1.3332% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.77 $) выше справедливой (2.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.77 $) выше справедливой на 96.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (134.33) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (134.33) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.43) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.43) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (54.29) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (54.29) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.62%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.62%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.19%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.19%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.62%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.62%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2024 | Yen Mallun Director |
Продажа | 64.78 | 312 110 | 4818 |
17.04.2024 | Krysler P. Kevan Chief Financial Officer |
Продажа | 52.8 | 807 101 | 15286 |
11.07.2023 | Yen Mallun Director |
Продажа | 37.95 | 474 185 | 12495 |
20.06.2023 | Krysler P. Kevan Chief Financial Officer |
Продажа | 37.04 | 997 302 | 26925 |
13.04.2023 | Taylor Roxanne Director |
Продажа | 26.08 | 499 562 | 19155 |