Financial Markets by TradingView

NYSE: PTA - Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Доходность за полгода: +7.09%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.89%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.34 $) выше справедливой оценки (17.28 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.91% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.3397%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Индекс
7 дней -0.9% -87.6% 1.8%
90 дней 0.4% -100% -5.5%
1 год 11.5% -100% 14.8%

Положительная оценка PTA vs Сектор: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund превзошел сектор "" на 111.53% за последний год.

Нейтральная оценка PTA vs Рынок: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund незначительно отстал от рынка на -3.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PTA с недельной волатильностью в 0.2218% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: -468.74
Больше данных по PTA

3.2. Выручка

EPS -0.0653
ROE -0.3397%
ROA -0.2102%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по PTA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (19.34 $) выше справедливой (17.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.34 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9144) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9144) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-468.74) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-468.74) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-423.43) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-423.43) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.3397%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.3397%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2102%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2102%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 36.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -16669.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.89% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Перейти на форум акций "Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме