1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.11%) выше чем средняя по сектору (-39.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (111.12 $) выше справедливой оценки (33.25 $)
- Дивиденды (0.1507%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 32.54% увеличился за 5 лет c 25.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:02 11 Oversold Value Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-value-s...
источник:
6 Апреля 02:11 The Zacks Analyst Blog Highlights American Public Education, Hyatt Hotels, PVH, Royal Caribbean Cruises and Interface
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
30 Марта 02:27 Will PVH (PVH) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pvh-pvh-beat-estima...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PVH | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -49.2% | -0.6% |
90 дней | -6.9% | -45.3% | 9.1% |
1 год | 32.1% | -39.1% | 31.7% |
PVH vs Сектор: PVH превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 71.24% за последний год.
PVH vs Рынок: PVH превзошел рынок на 0.4587% за последний год.
Стабильная цена: PVH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PVH с недельной волатильностью в 0.6176% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.12 $) выше справедливой (33.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.12 $) выше справедливой на 70.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.49) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.49) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0992) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0992) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6106) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6106) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.89%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.89%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6586%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6586%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.88%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.88%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1507% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1507% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1507% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.04%) находятся на не комфортном уровне.