1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (90.77%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 45.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.28%.
Минусы
Цена (58.07 $) выше справедливой оценки (51.88 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=-15.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:39 Tractor Supply is ending DEI and climate efforts after conservative backlash online
![Tractor Supply is ending DEI and climate efforts after conservative backlash online](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H9REW2SEo6RdPPOyI0O_ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/fe3bba724bf66d45ea4a5423e2e3842d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tractor-supply-endi...
источник:
29 Июнь 18:07 Bitcoin and Crypto Closing Out Lame Quarter and One Analyst Believes More Pain Could Be in Store
![Bitcoin and Crypto Closing Out Lame Quarter and One Analyst Believes More Pain Could Be in Store](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_RUXdtu26Vp7G1gqGICww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/7f82f797fec834fdc3f026fe36009521.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-crypto-clos...
источник:
29 Июнь 17:34 Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals
![Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n1RANi1QV9Jb6_jdP8sHow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fox_business_text_367/cb6d6fe084a7286f589f12e80b29d76e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tractor-supply-no-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Q2 Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 10.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 90.8% | -100% | 15% |
QTWO vs Сектор: Q2 Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 190.76% за последний год.
QTWO vs Рынок: Q2 Holdings, Inc. превзошел рынок на 75.76% за последний год.
Стабильная цена: QTWO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QTWO с недельной волатильностью в 1.7456% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.07 $) выше справедливой (51.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.07 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (427.25) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (427.25) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5515%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5515%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.07%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.07%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.13%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2024 | Price Jonathan EVP, Strategy & Emerging Bus. |
Продажа | 60 | 660 000 | 11000 |
15.03.2024 | Seale R. H. Director |
Продажа | 48.49 | 436 410 | 9000 |
11.03.2024 | Seale R. H. Director |
Продажа | 48.75 | 33 589 | 689 |
21.06.2021 | Breeden John E Chief Operating Officer |
Продажа | 105 | 525 000 | 5000 |