1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (175.2%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
- Текущий уровень задолженности 45.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.28%.
Минусы
- Цена (59.58 $) выше справедливой оценки (53.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:28 Q2 Holdings (NYSE:QTWO) increases 5.6% this week, taking one-year gains to 130%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q2-holdings-nyse-qt...
источник:
6 Апреля 11:56 Q2 Expands Executive Leadership Team with Promotion of Katharine Briggs to Chief Product Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q2-expands-executiv...
источник:
30 Марта 10:12 New Report Reveals Demand for Youth Banking is High Among Families with Generation Z and Alpha Children
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/report-reveals-dema...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Q2 Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.6% | -100% | -0.2% |
90 дней | 35.3% | -100% | 6.7% |
1 год | 175.2% | -99.3% | 35.9% |
QTWO vs Сектор: Q2 Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 274.53% за последний год.
QTWO vs Рынок: Q2 Holdings, Inc. превзошел рынок на 139.29% за последний год.
Стабильная цена: QTWO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QTWO с недельной волатильностью в 3.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (59.58 $) выше справедливой (53.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (422.49) выше чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (422.49) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5515%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.5515%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.86%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.07%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.07%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.13%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.93%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Seale R. H. Director |
Продажа | 48.49 | 436 410 | 9000 |
11.03.2024 | Seale R. H. Director |
Продажа | 48.75 | 33 589 | 689 |
21.06.2021 | Breeden John E Chief Operating Officer |
Продажа | 105 | 525 000 | 5000 |