Telegram
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 19.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.65%.
Минусы
Цена (3.99 $) выше справедливой оценки (3.56 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
- Доходность акции за последний год (3.1%) ниже чем средняя по сектору (49.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Quotient Technology Inc. | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -7% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -22% | -13.1% |
| 1 год | 3.1% | 49.8% | 3.7% |
QUOT vs Сектор: Quotient Technology Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -46.73% за последний год.
QUOT vs Рынок: Quotient Technology Inc. незначительно отстал от рынка на -0.5688% за последний год.
Стабильная цена: QUOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QUOT с недельной волатильностью в 0.0596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой (3.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6554) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6554) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0192) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0192) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.9) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.9) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.67%) ниже средней доходности за 5 лет (21.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.67%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.1%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.1%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.32%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.32%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.74%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.74%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
