Quotient Technology Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (41.49%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).- Текущий уровень задолженности 19.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.65%.
Минусы
Цена (3.99 $) выше справедливой оценки (3.83 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Quotient Technology Inc. | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -54.6% | -1.5% |
| 90 дней | 0% | -42.8% | 6.2% |
| 1 год | 41.5% | -10.5% | 35.7% |
QUOT vs Сектор: Quotient Technology Inc. превзошел сектор "High Tech" на 51.95% за последний год.
QUOT vs Рынок: Quotient Technology Inc. превзошел рынок на 5.78% за последний год.
Стабильная цена: QUOT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QUOT с недельной волатильностью в 0.7979% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой (3.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.99 $) выше справедливой на 4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6554) ниже чем у сектора в целом (13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6554) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0192) ниже чем у сектора в целом (5.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0192) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.9) ниже чем у сектора в целом (29.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.9) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.67%) ниже средней доходности за 5 лет (21.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.67%) превышает доходность по сектору (-41.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.1%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.1%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.32%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.32%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.74%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.74%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
