1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.76%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (31.92 $) выше справедливой оценки (28.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 4.02% увеличился за 5 лет c 0.1309%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:43 LiveRamp Holdings (NYSE:RAMP) adds US$85m to market cap in the past 7 days, though investors from three years ago are still down 36%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liveramp-holdings-n...
источник:
15 Июнь 08:03 LiveRamp Holdings, Inc. (NYSE:RAMP) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liveramp-holdings-i...
источник:
1 Июнь 06:45 Insider Sale: Chief Technology Officer Mohsin Hussain Sells 17,299 Shares of LiveRamp Holdings ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-chief-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LiveRamp Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -7.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 11.8% | -100% | 15% |
RAMP vs Сектор: LiveRamp Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 111.76% за последний год.
RAMP vs Рынок: LiveRamp Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.25% за последний год.
Стабильная цена: RAMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAMP с недельной волатильностью в 0.2262% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.92 $) выше справедливой (28.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.92 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5189) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5189) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.2) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.2) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.48%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.48%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.9%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.9%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | Bloomston Kimberly CHIEF PRODUCT OFFICER |
Продажа | 31.11 | 406 141 | 13055 |
29.05.2024 | Hussain Mohsin CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Продажа | 31.15 | 538 864 | 17299 |