Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: RAMP - LiveRamp Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -32.01%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.54%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.34$) выше справедливой оценки (-5.3$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.09%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-43.66%) ниже чем средняя по сектору (-23.39%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LiveRamp Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней 19% -0.2% 2.7%
90 дней 12.5% 5.9% -9.3%
1 год -43.7% -23.4% -44.4%

Отрицательная оценка RAMP vs Сектор: LiveRamp Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на 20.26% за последний год.

Положительная оценка RAMP vs Рынок: LiveRamp Holdings, Inc. превзошел рынок на 0.7867% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RAMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RAMP с недельной волатильностью в -0.8396% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.5
ROE -3.16%
ROA -3.08%
ROIC -3.05%
Ebitda margin -12.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.34$) выше справедливой (-5.3$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.34$) выше справедливой на 118.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.84) ниже чем у сектора в целом (115.2).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.84) выше чем у рынка в целом (59.64).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.76) ниже чем у сектора в целом (10.25).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.76) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.32) ниже чем у сектора в целом (5.84).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.32) ниже чем у рынка в целом (7.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -189%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-62.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-189%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.44%) ниже доходности по сектору (7.05%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.16%) выже чем у сектора в целом (-14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.16%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.08%) ниже чем у сектора в целом (-2.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.08%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.05%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.05%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.54% до 4.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -181.07%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано