Financial Markets by TradingView

NYSE: RAMP - LiveRamp Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -26.69%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (6.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (30.38 $) выше справедливой оценки (27.14 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Текущий уровень задолженности 4.02% увеличился за 5 лет c 0.1309%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-12.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Похожие компании

Uber

Huawei Technologies

Twitter

IBM

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LiveRamp Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней -5.1% -48.5% -0.5%
90 дней -5% -100% -13.2%
1 год 6.4% -100% 0.8%

Положительная оценка RAMP vs Сектор: LiveRamp Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 106.45% за последний год.

Положительная оценка RAMP vs Рынок: LiveRamp Holdings, Inc. превзошел рынок на 5.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RAMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RAMP с недельной волатильностью в 0.124% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.44
Больше данных по RAMP

3.2. Выручка

EPS -1.8704
ROE -12.48%
ROA -9.9%
ROIC -3.05%
Ebitda margin -11.68%
Больше данных по RAMP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (30.38 $) выше справедливой (27.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.38 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5713) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5713) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.89) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.89) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.48%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.48%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.9%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.9%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1309% до 4.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -38.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.06.2024 Bloomston Kimberly
CHIEF PRODUCT OFFICER		 Продажа 31.11 406 141 13055
29.05.2024 Hussain Mohsin
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER		 Продажа 31.15 538 864 17299

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям LiveRamp Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "LiveRamp Holdings, Inc." ⇨