1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.1%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (26.66 $) выше справедливой оценки (1.9662 $)
Текущий уровень задолженности 60.67% увеличился за 5 лет c 38.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Rent-A-Center, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -100% | 15% |
RCII vs Сектор: Rent-A-Center, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100% за последний год.
RCII vs Рынок: Rent-A-Center, Inc. значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: RCII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RCII с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.66 $) выше справедливой (1.9662 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.66 $) выше справедливой на 92.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (108.04) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (108.04) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3145) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3145) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8948) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8948) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-127.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-127.07%) ниже доходности по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.38%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.38%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4293%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4293%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.1% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (640.84%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.10.2022 | BROWN JEFFREY J Director |
Покупка | 17.45 | 25 739 | 1475 |
12.07.2022 | BROWN JEFFREY J Director |
Покупка | 20.69 | 25 304 | 1223 |