1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.75%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (30.14 $) выше справедливой оценки (26.93 $)
Дивиденды (3.19%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 20.9% увеличился за 5 лет c 16.32%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:09 Here's Why Hold Strategy is Apt for Voya Financial (VOYA)
![Here's Why Hold Strategy is Apt for Voya Financial (VOYA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p1WeNU.30NVNEiZRXJ.N3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9d8e6ae4a2f2f78756262fb38b308001.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-stra...
источник:
23 Июнь 06:02 Here's Why Hold Strategy is Apt for Everest Group (EG) Stock
![Here's Why Hold Strategy is Apt for Everest Group (EG) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p1WeNU.30NVNEiZRXJ.N3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9d8e6ae4a2f2f78756262fb38b308001.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-stra...
источник:
23 Июнь 04:46 Here's Why Hold Strategy is Apt for CME Group (CME) Stock
![Here's Why Hold Strategy is Apt for CME Group (CME) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ABSDPNOxyeEFJ019rU9Osw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ccd636316c3bbb65a4880fc208088388.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-stra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Radian Group Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -44% | 3.4% |
90 дней | -7.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 19.7% | -44.2% | 15% |
RDN vs Сектор: Radian Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 63.95% за последний год.
RDN vs Рынок: Radian Group Inc. превзошел рынок на 4.73% за последний год.
Стабильная цена: RDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDN с недельной волатильностью в 0.3797% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.14 $) выше справедливой (26.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.66) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.66) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0505) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0505) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.24%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.24%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.19% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.19%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | Mumford Lisa Director |
Продажа | 25.82 | 73 071 | 2830 |
24.05.2023 | Ray Eric Sr. Exec Vice President |
Продажа | 25.07 | 177 671 | 7087 |
15.05.2023 | CULANG HOWARD BERNARD Non-Exec Chairman of the Board |
Покупка | 25.42 | 330 079 | 12985 |
15.05.2023 | Hess Lisa W Director |
Покупка | 25.42 | 180 050 | 7083 |
15.05.2023 | Mumford Lisa Director |
Покупка | 25.42 | 180 050 | 7083 |