1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.96%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
Минусы
- Цена (32.7 $) выше справедливой оценки (23.86 $)
- Дивиденды (3.48%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 20.9% увеличился за 5 лет c 16.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 18:38 Radian Announces Redemption Price for 6.625% Senior Notes due 2025
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/radian-announces-re...
источник:
9 Марта 16:56 Radian (RDN) Up 8.5% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/radian-rdn-8-5-sinc...
источник:
2 Марта 18:17 Radian Prices Senior Notes Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/radian-prices-senio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Radian Group Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -49.9% | 1.5% |
90 дней | 13.3% | -48.3% | 7.2% |
1 год | 48% | -66.8% | 35% |
RDN vs Сектор: Radian Group Inc. превзошел сектор "Financials" на 114.73% за последний год.
RDN vs Рынок: Radian Group Inc. превзошел рынок на 12.95% за последний год.
Стабильная цена: RDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDN с недельной волатильностью в 0.9224% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.7 $) выше справедливой (23.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.7 $) выше справедливой на 27%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.62) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.045) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.045) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.09%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.24%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.24%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.19%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | Mumford Lisa Director |
Продажа | 25.82 | 73 071 | 2830 |
24.05.2023 | Ray Eric Sr. Exec Vice President |
Продажа | 25.07 | 177 671 | 7087 |
15.05.2023 | CULANG HOWARD BERNARD Non-Exec Chairman of the Board |
Покупка | 25.42 | 330 079 | 12985 |
15.05.2023 | Hess Lisa W Director |
Покупка | 25.42 | 180 050 | 7083 |
15.05.2023 | Mumford Lisa Director |
Покупка | 25.42 | 180 050 | 7083 |