NYSE: RDN - Radian Group Inc.

Доходность за полгода: -8.03%
Дивидендная доходность: +2.84%
Сектор: Financials

Отчетность Radian Group Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.14 2.87 3.96 4.49 3.44 4.93 4.22 3.5 2.99 4.18 3.82 -2.77
Выручка, млрд $
1.24 1.22 1.27 1.53 1.44 1.33 1.19 1.24 1.29 1.29 1.30 -2.18
Чистая прибыль, млрд $
0.3083 0.1211 0.606 0.672 0.394 0.601 0.7429 0.6031 0.6044 0.6044 0.5891 8.93
EV, млрд $
4.06 0.8649 0.878 -0.8424 0.0843 5.51 4.76 6.11 5.07 5.07 4.31 126.90
EBIT, млрд $
0.4223 0.3265 0.7457 0.9053 0.5506 0.9212 1.04 0.7675 0.875 0.875 0.8309 9.71
EBITDA, млрд $
0.5547 0.4953 0.8148 0.978 0.6223 0.8542 1.06 0.7675 0.9538 0.9538 0.8516 8.92
Баланс стоимость, млрд $
0.9979 1.12 1.72 2.39 2.68 3.18 3.92 4.4 4.62 4.62 3.76 11.51
FCF, млрд $
0.3462 0.3319 0.652 0.667 0.641 0.545 0.3706 0.5132 0.2469 0.2469 0.4633 -17.37
Операционный денежный поток, млрд $
0.3817 0.3606 0.6778 0.6944 0.6584 0.5571 0.3883 0.5294 0.2469 0.2469 0.4760 -17.81
Операционная прибыль, млрд $
0.6399 0.461 0.7457 0.928 1.07 0.9025 0.4856 0.7675 0.7713 0.7713 0.7994 -6.34
Операционные расходы, млрд $
0.68 0.823 0.589 0.678 0.959 0.3237 0.3811 0.4383 0.519 0.519 0.5242 -11.56
CAPEX, млрд $
0.0355 0.0287 0.026 0.028 0.017 0.013 0.0177 0.0163 0.0032 0.0032 0.0134 -28.40


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0521 4.12 4.65 5.3 6.43 0.9939 0.0562 0.019 0.5216 0.5216 1.60 -39.49
Short Term Investments $
3.58 4.04 4.55 5.21 6.34 6.07 5.42 0.78 2.85 2.85 4.29 -14.78
Long term investments $
3.63 4.3 4.46 4.64 5.15 5.66 6.82 6.51 5.69 6.04 6.14 1.31
Total Receivables $
0.0776 0.0726 0.1376 0.0936 0.1945 0.1919 0.1455 0.1498 0.1281 0.1281 0.1620 -8.01
Total Current Assets $
0.1311 0.651 4.78 0.1864 0.2824 0.3431 5.87 1.89 0.6497 0.6497 1.81 18.13
Чистые активы, млрд $
2.5 2.87 3 3.49 4.05 4.28 4.26 0.071 4.11 0.071 3.35 0.29
Активы, млрд $
5.86 5.9 6.31 6.81 7.95 7.84 7.06 7.59 8.66 8.66 7.82 1.73
Short Term Debt $
1.22 0.0209 1.03 0.2189 0.079 0.0000 0.1049 0.0242 0.7035 0.7035 0.2261 26.30
Long Term Debt $
1.23 1.32 1.35 1.18 1.68 1.64 1.57 1.54 2.27 2.27 1.74 6.20
Задолженность, млрд $
2.99 2.9 2.83 2.76 3.66 3.58 3.14 3.2 4.04 4.04 3.52 2.00
Чистый долг, млрд $
1.2 2.26 5.48 6.14 1.49 1.41 1.51 1.52 0.1819 0.1819 1.22 -34.34
Долг, млрд $
1.25 1.03 1.03 1.02 1.58 1.64 1.67 1.54 0.7035 0.7035 1.43 -14.94
Interest income $
0.0911 0.0811 0.0628 0.0615 0.0563 0.0712 0.0843 0.0845 0.0716 6.56
Расходы на обслуживание долга $
0.0811 0.0628 0.0615 0.0563 0.0712 0.0843 0.0845 0.0897 0.1037 0.1037 0.0867 7.81
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0811 0.0628 0.0615 0.0563 0.0712 0.0843 0.0845 0.0858 0.0845 0.0764 8.79
Goodwill $
0.0021 0.1919 0.1952 0.1952 0.0109 0.0141 0.0098 0.0098 0.0098 0.0098 0.0107 -7.02
Амортизация, млрд $
0.071 0.0451 0.0124 0.0223 0.0051 0.0035 0.0195 0.0205 0.0788 0.0788 0.0255 72.90
Себестоимость, млрд $
0.3591 0.3719 0.3789 0.4145 0.3668 0.4274 0.4635 0.3861 0.0383 0.0383 0.3364 -36.36
Товарно материальные запасы $
0.0049 -0.9495 -0.1546 3.74 0.9019 0.9939 1.04 4.34 6.02 6.02 2.66 46.18


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.34 0.55 2.77 3.2 2 3.16 4.35 3.77 3.92 3.92 3.44 14.41
Цена акции ао 17.98 20.61 16.36 25.16 20.25 21.68 28.55 31.72 33.01 33.01 27.04 10.27
Число акций ао, млн 229 220 218 210 196 190 170.66 160.13 154.19 154.19 174.20 -4.69
FCF/акцию 1.51 1.51 2.98 3.17 3.26 2.9 2.17 3.2 1.6 1.6 2.63 -13.27


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.48 4.12 18.68 17.84 9.45 14.06 18.17 14.5 13.4 13.4 22.64 13.92 7.23
ROA, % 5.36 2.06 9.92 10.25 5.34 7.61 9.97 8.23 7.44 7.44 3.91 7.72 6.86
ROIC, % 72.67 14.83 9.95 3.73 13.65 14.06 14.74 2.82 15.89 12.72 8.01 12.05 -1.98
ROS, % 33.52 58.58 59.29 38.27 63.85 62.39 48.62 46.85 46.85 46.85 22.37 53.71 -6.00
ROCE, % 10.88 16.2 17.85 7.63 11.75 16.04 10.81 12.43 18.92 18.92 17.52 13.99 10.00
Ebit margin, % 55.76 38.27 63.85 87.11 61.86 67.82 67.82 67.82 69.69 1.21
Рентаб EBITDA, % 40.55 64 64.05 43.26 58.36 88.75 61.86 73.92 73.92 73.92 34.55 71.36 4.84
Чистая рентаб, % 24.89 9.91 47.6 44.03 27.36 40.78 62.39 48.62 46.85 46.85 22.25 45.20 11.36
Operation Margin, % 37.73 58.58 60.78 74.5 15.7 40.79 61.86 59.78 59.78 59.78 34.64 47.58 30.66
Чистая процентная маржа, % -25.95 89.45 24.05 24.89 9.91 47.6 44.03 27.36 45.17 50.71 25.36 34.81 35.44
Доходность FCF, % -4.25 -0.2829 12.07 8.19 16.02 14.75 18.77 13.43 10.88 13.23 14.21 -2.15


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
12.8 25.8 7.6 8.3 10 7.4 4.38 7.62 8.09 8.09 22.83 7.50 -4.15
P/BV
1.3 1.5 1 1.3 0.9 0.9 0.8295 1.05 1.06 1.06 5.54 0.9479 3.33
P/S
3.4 3.9 2.8 3.7 2.8 3 2.73 3.7 3.79 3.79 5.04 3.20 6.24
P/FCF
11.13 4.5 6.77 5.83 7.03 9.19 11.28 8.15 16.93 16.93 7.52 10.52 19.22
E/P
0.0299 0.1489 0.1488 0.1152 0.1481 0.218 0.1555 0.1443 0.1446 0.1446 1.16 0.1621 -0.48
EV/EBIT
7.22 9.95 6.39 4.59 7.97 5.8 5.8 5.8 6.11 -1.92
EV/EBITDA
7.96 19.23 11.18 11.61 8.8 5.76 4.51 7.97 5.32 5.32 33.78 6.47 -9.58
EV/S
5.17 4.31 3.72 3.81 4.16 4 4.93 3.93 3.93 3.93 5.71 4.19 -1.13
EV/FCF
19.02 8.41 8.53 8.54 10.17 12.85 11.91 20.55 20.55 20.55 9.92 15.21 15.11
Debt/EBITDA
10.22 6.85 6.37 2.54 1.69 1.58 2 0.7376 0.7376 0.7376 -1.68 1.35 -15.28
Netdebt/Ebitda
5.23 1.96 1.26 2.9 1.68 1.43 1.98 0.1907 0.1907 0.1907 -9.45 1.09 -35.28
Debt/Ratio
0.49 0.45 0.41 0.46 0.46 0.237 0.2024 0.0812 0.0812 0.0812 0.19 0.2124 -29.31
Debt/Equity
0.97 0.81 0.68 0.86 0.84 0.4272 0.3496 0.1522 0.8738 0.8738 9.01 0.5286 0.79
Debt/Net Income
19.35 2.49 1.87 4.28 2.72 2.25 2.55 1.16 1.16 1.16 19.58 1.97 -15.67
PEG
-2.07 -2.07 -2.0700 0.00
Бета
1.34 1.17 0.8651 -1.5 0.2716 0.2716 0.74 0.4293 -27.33
Индекс Альтмана
1.18 1.39 1.94 1.5 1.18 2.82 1.44 1.34 1.28 1.28 5.29 1.61 1.64


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.002 0.0022 0.0021 0.0021 0.0975 0.1033 0.1226 0.1459 0.152 0.1358 0.1243 9.29
Дивиденд
0.01 0.01 0.01 0.01 0.5 0.55 0.825 0.92 0.99 0.99 0.7570 14.64
Див доход, ао, %
0.06 0.05 0.06 0.04 2.47 2.58 3.87 3.19 3.01 2.84 2.32 3.02 4.03
Дивиденды / прибыль, %
0.7 1.3 0.5 0.3 18.7 18.5 18.23 24.19 25.14 25.14 39.26 20.95 6.10
Dividend Coverage Ratio
4.45 4.45 4.45 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1600 1800 1400 1100 -8.94