Financial Markets by TradingView

NYSE: REPYY - Repsol, S.A.

Доходность за полгода: +1.8273%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.9%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.16 $) выше справедливой оценки (14.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.89%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.42% увеличился за 5 лет c 7.06%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Repsol, S.A. Energy Индекс
7 дней -7.6% -98.6% -0.7%
90 дней 12.7% -98.5% 8.3%
1 год 5.9% -98.2% 30.3%

Положительная оценка REPYY vs Сектор: Repsol, S.A. превзошел сектор "Energy" на 104.05% за последний год.

Отрицательная оценка REPYY vs Рынок: Repsol, S.A. значительно отстал от рынка на -24.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: REPYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REPYY с недельной волатильностью в 0.1134% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.22
P/S: 0.2806
Больше данных по REPYY

3.2. Выручка

EPS 2.79
ROE 12.31%
ROA 5.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.22%
Больше данных по REPYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.16 $) выше справедливой (14.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.16 $) выше справедливой на 13.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5691) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5691) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2806) ниже чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2806) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-21.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.11%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.31%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.06% до 18.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 358.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.89% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Repsol, S.A.

Перейти на форум акций "Repsol, S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме