1. Резюме
Плюсы
- Цена (15.89 $) меньше справедливой цены (17.83 $)
- Дивиденды (5.04%) больше среднего по сектору (3.72%).
- Доходность акции за последний год (5.23%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 18.07% увеличился за 5 лет c 7.06%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 09:19 Stocks to watch this week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
![Stocks to watch this week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O7.opk1vnnJ3xj_Dxggtuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/c5500b10-0c7c-11ef-ad7f-9f3d8ea3550d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
24 Августа 08:35 Repsol and EDF Renewables link for offshore wind auctions in Iberia
![Repsol and EDF Renewables link for offshore wind auctions in Iberia](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4VvsiI2GxzlVnKYTTZge0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/power_technology_866/5c9b428582bdc53731bb6db5dddff3a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/repsol-edf-renewabl...
источник:
17 Августа 09:30 Santos and Repsol exploring sale of stakes in Alaska oilfields
![Santos and Repsol exploring sale of stakes in Alaska oilfields](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w6JSAoQiE4wTJlE2f.AD5Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/offshore_technology_431/6ae628066ea49b540f8da90ae75e147f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/santos-repsol-explo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Repsol, S.A. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.1% | -44.2% | 1.4% |
90 дней | -0.4% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 5.2% | -80.4% | 27.7% |
REPYY vs Сектор: Repsol, S.A. превзошел сектор "Energy" на 85.65% за последний год.
REPYY vs Рынок: Repsol, S.A. значительно отстал от рынка на -22.52% за последний год.
Стабильная цена: REPYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REPYY с недельной волатильностью в 0.1006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.89 $) ниже справедливой (17.83 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.89 $) немного ниже справедливой на 12.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (14.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5884) ниже чем у сектора в целом (1.7096).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5884) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2902) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2902) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (7.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (6.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (8.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% выше средней по сектору '3.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.9%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке