Repsol, S.A. (REPYY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Repsol, S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (13.17 $) меньше справедливой цены (15.3 $)
Дивиденды (5.08%) больше среднего по сектору (3.64%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-23.58%) ниже чем средняя по сектору (-13.44%).
Текущий уровень задолженности 12.32% увеличился за 5 лет c 7.06%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Repsol, S.A.	Energy	Индекс
7 дней	-4.3%	-16%	-1.7%
90 дней	-12.4%	-18.3%	4.4%
1 год	-23.6%	-13.4%	25.5%

REPYY vs Сектор: Repsol, S.A. значительно отстал от сектора "Energy" на -10.14% за последний год.

REPYY vs Рынок: Repsol, S.A. значительно отстал от рынка на -49.05% за последний год.

Стабильная цена: REPYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REPYY с недельной волатильностью в -0.4535% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.4

P/S: 0.2902

Больше данных по REPYY

3.2. Выручка

EPS	2.6
ROE	12.09%
ROA	5.14%
ROIC	0%
Ebitda margin	13.22%

Больше данных по REPYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.17 $) ниже справедливой (15.3 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.17 $) немного ниже справедливой на 16.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5884) ниже чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5884) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2902) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2902) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.6%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.42%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.09%) ниже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.09%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.14%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.06% до 12.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 239.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.08% выше средней по сектору '3.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: REPYY - Repsol, S.A.

Анализ компании Repsol, S.A.