NYSE: REPYY - Repsol, S.A.

Доходность за полгода: +7.44%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (15.89 $) меньше справедливой цены (17.83 $)
  • Дивиденды (5.04%) больше среднего по сектору (3.72%).
  • Доходность акции за последний год (5.23%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 18.07% увеличился за 5 лет c 7.06%.

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Repsol, S.A. Energy Индекс
7 дней 18.1% -44.2% 1.4%
90 дней -0.4% -78.8% 5.9%
1 год 5.2% -80.4% 27.7%

Положительная оценка REPYY vs Сектор: Repsol, S.A. превзошел сектор "Energy" на 85.65% за последний год.

Отрицательная оценка REPYY vs Рынок: Repsol, S.A. значительно отстал от рынка на -22.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: REPYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REPYY с недельной волатильностью в 0.1006% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.4
P/S: 0.2902
Больше данных по REPYY

3.2. Выручка

EPS 2.85
ROE 12.31%
ROA 5.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.22%
Больше данных по REPYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.89 $) ниже справедливой (17.83 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.89 $) немного ниже справедливой на 12.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (14.06).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5884) ниже чем у сектора в целом (1.7096).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5884) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2902) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2902) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (7.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.72%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (6.19%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (8.32%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.06% до 18.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 351.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% выше средней по сектору '3.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Repsol, S.A.

Перейти на форум акций "Repsol, S.A." ⇨