Financial Markets by TradingView

NYSE: REXR - Rexford Industrial Realty, Inc.

Доходность за полгода: +1.9589%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-22.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.17%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.2 $) выше справедливой оценки (12.44 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.57%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rexford Industrial Realty, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 1.1% -100% 1.2%
90 дней -20.2% -100% 8%
1 год -22.5% -100% 31.7%

Положительная оценка REXR vs Сектор: Rexford Industrial Realty, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 77.46% за последний год.

Отрицательная оценка REXR vs Рынок: Rexford Industrial Realty, Inc. значительно отстал от рынка на -54.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: REXR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REXR с недельной волатильностью в -0.4334% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.95
P/S: 14.3
Больше данных по REXR

3.2. Выручка

EPS 1.1719
ROE 3.32%
ROA 2.36%
ROIC 0%
Ebitda margin 67.25%
Больше данных по REXR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.2 $) выше справедливой (12.44 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.2 $) выше справедливой на 71.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.95) выше чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.95) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4014) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4014) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.3) выше чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.3) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) выше чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.36) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.8%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (37.45%) ниже средней доходности за 5 лет (56.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.45%) превышает доходность по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.32%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.17% до 20.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 936.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (132.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.02.2024 Lanzer David E.
General Counsel & Secretary		 Продажа 52.69 954 374 18113
28.07.2023 CLARK LAURA E
Chief Financial Officer		 Продажа 54.48 403 697 7410

9. Форум по акциям Rexford Industrial Realty, Inc.

Перейти на форум акций "Rexford Industrial Realty, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме