1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.7%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 20.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.17%.
Минусы
Цена (44.83 $) выше справедливой оценки (10.99 $)
Дивиденды (2.79%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:13 4 REITs With The Best Dividend Growth Over The Last Five Years
![4 REITs With The Best Dividend Growth Over The Last Five Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KKWALRfxKWhMuOLoACM5ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/4024c7312f346ebac605858dd7a3e78a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reits-best-divide...
источник:
10 Июнь 11:52 The Smartest Dividend Stocks to Buy With $250 Right Now
![The Smartest Dividend Stocks to Buy With $250 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kLMSA0IOuj0EjINmzNy74A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b726c81db1853fdd2fc0f8d79f5b5bb1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smartest-dividend-s...
источник:
3 Июнь 03:55 Rexford Industrial Announces Operating and Transaction Activity Update
![Rexford Industrial Announces Operating and Transaction Activity Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7sj9EKCyPrnR7dC3oY5qzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e9038e297c25bd7d1f74fb764a2986bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rexford-industrial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rexford Industrial Realty, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -48% | 3.4% |
90 дней | -10.9% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -12.7% | -99.9% | 15% |
REXR vs Сектор: Rexford Industrial Realty, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 87.21% за последний год.
REXR vs Рынок: Rexford Industrial Realty, Inc. значительно отстал от рынка на -27.71% за последний год.
Стабильная цена: REXR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REXR с недельной волатильностью в -0.2442% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (44.83 $) выше справедливой (10.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.83 $) выше справедливой на 75.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.38) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4139) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4139) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.43) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.43) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.55) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.55) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.32%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (132.2%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2024 | Lanzer David E. General Counsel & Secretary |
Продажа | 52.69 | 954 374 | 18113 |
28.07.2023 | CLARK LAURA E Chief Financial Officer |
Продажа | 54.48 | 403 697 | 7410 |