1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.23%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (1.5229 $) выше справедливой оценки (1.3606 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 15.18% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.8685%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 02:50 Rafael Holdings Reports First Quarter Fiscal 2024 Financial Results
![Rafael Holdings Reports First Quarter Fiscal 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9XUMuSNlbTfd0aPEJ2O7Sg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e9aa2e1edc17422365cdd8c843301443.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rafael-holdings-rep...
источник:
23 Июнь 01:42 Rafael Holdings Third Quarter 2024 Earnings: US$1.36 loss per share (vs US$0.061 loss in 3Q 2023)
![Rafael Holdings Third Quarter 2024 Earnings: US$1.36 loss per share (vs US$0.061 loss in 3Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rafael-holdings-thi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rafael Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -24.2% | -80.2% | 3.7% |
RFL vs Сектор: Rafael Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 55.96% за последний год.
RFL vs Рынок: Rafael Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -27.9% за последний год.
Стабильная цена: RFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RFL с недельной волатильностью в -0.466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.5229 $) выше справедливой (1.3606 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.5229 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4839) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4839) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (167.6) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (167.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4423) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4423) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.8685%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.8685%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7278%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7278%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-102.1%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-102.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке