1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.89%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (1.705 $) выше справедливой оценки (1.5232 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 15.18% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.8685%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 17:15 Находка для туриста
30 Марта 15:41 Rafael Holdings Reports First Quarter Fiscal 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rafael-holdings-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rafael Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -100% | 1.2% |
90 дней | -5.8% | -99.3% | 8% |
1 год | -13.9% | -99.2% | 31.7% |
RFL vs Сектор: Rafael Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 85.33% за последний год.
RFL vs Рынок: Rafael Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -45.57% за последний год.
Стабильная цена: RFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RFL с недельной волатильностью в -0.2671% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.705 $) выше справедливой (1.5232 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.705 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4839) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4839) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (167.6) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (167.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4423) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4423) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-86.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-86.99%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.8685%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.8685%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7278%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7278%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-102.1%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-102.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.