1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.3%) больше среднего по сектору (5.14%).
Доходность акции за последний год (9.4%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 13.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.02%.
Минусы
Цена (69.8 $) выше справедливой оценки (57.79 $)
Текущая эффективность компании (ROE=19.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:46 Rio Tinto to install carbon free aluminium smelting cells using first ELYSISTM technology licence
![Rio Tinto to install carbon free aluminium smelting cells using first ELYSISTM technology licence](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XrgvhE5egUrzQa4bygJelg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/35e46faf1cd8e05e78dd96883b274312.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-install-c...
источник:
29 Июнь 08:27 Uncover the Best-Kept Dividend Secrets: 3 Stocks Yielding Over 7%
![Uncover the Best-Kept Dividend Secrets: 3 Stocks Yielding Over 7%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pBRvAPucPwhoCdXOoBbLug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/cb7ebcaf1192970328464790ba1eaaba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uncover-best-kept-d...
источник:
29 Июнь 08:01 Big Yellow Group And Two More Leading Dividend Stocks To Consider
![Big Yellow Group And Two More Leading Dividend Stocks To Consider](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k5B03v0WhHm1533Isnd.iA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2182121a565555ad7be8489021f0cd69.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/big-yellow-group-tw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rio Tinto plc | Materials | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -29% | 3.4% |
90 дней | 10% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 9.4% | -13.6% | 15% |
RIO vs Сектор: Rio Tinto plc превзошел сектор "Materials" на 23.04% за последний год.
RIO vs Рынок: Rio Tinto plc значительно отстал от рынка на -5.61% за последний год.
Стабильная цена: RIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RIO с недельной волатильностью в 0.1809% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (69.8 $) выше справедливой (57.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.8 $) выше справедливой на 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.2%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.2%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.04%) выже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.13%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.3% выше средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.33%) находятся на комфортном уровне.