Financial Markets by TradingView

NYSE: RITM - Rithm Capital Corp.

Доходность за полгода: +21.85%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.47%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (39.6%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.21 $) выше справедливой оценки (7.09 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 68.31% увеличился за 5 лет c 22.41%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rithm Capital Corp. Real Estate Индекс
7 дней 3.6% -100% -0.2%
90 дней 2% -100% 6.7%
1 год 39.6% -100% 35.9%

Положительная оценка RITM vs Сектор: Rithm Capital Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 139.59% за последний год.

Положительная оценка RITM vs Рынок: Rithm Capital Corp. превзошел рынок на 3.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RITM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RITM с недельной волатильностью в 0.7616% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.02
P/S: 4.12
Больше данных по RITM

3.2. Выручка

EPS 1.1012
ROE 7.64%
ROA 1.5715%
ROIC 0%
Ebitda margin -17.25%
Больше данных по RITM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.21 $) выше справедливой (7.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.21 $) выше справедливой на 36.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7514) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7514) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-126.15) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-126.15) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0863%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (50.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0863%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (50.81%) превышает доходность по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.64%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5715%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5715%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (68.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.41% до 68.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4527.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.47% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Rithm Capital Corp.

Перейти на форум акций "Rithm Capital Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме