1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.37%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (19.43%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (11.31 $) выше справедливой оценки (10.33 $)
Текущий уровень задолженности 68.31% увеличился за 5 лет c 22.41%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Elliott Backs Firm Targeting $5 Billion of Property Loans Yearly
![Elliott Backs Firm Targeting $5 Billion of Property Loans Yearly](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H5TLBgGVxdfJihEzfOC1jA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/4222ab2d295b5e7f7bd5494a0197e605.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elliott-backs-firm-...
источник:
15 Июль 04:40 Newrez imposes another round of layoffs
![Newrez imposes another round of layoffs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.E0Lk5JXr59j3IHsRu5gSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/hw_media_articles_462/4e8c8f03064431b698fec0657909199e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newrez-imposes-anot...
источник:
15 Июль 04:22 Rithm Capital Corp. (RITM): Is This High Yield Dividend Stock a Good Buy According to Hedge Funds?
![Rithm Capital Corp. (RITM): Is This High Yield Dividend Stock a Good Buy According to Hedge Funds?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kh61j3skGPS4z3LJuggkFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/47d403703d4544da9d1946a37c08d526.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rithm-capital-corp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rithm Capital Corp. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.4% | -100% | 3.7% |
RITM vs Сектор: Rithm Capital Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 119.39% за последний год.
RITM vs Рынок: Rithm Capital Corp. превзошел рынок на 15.76% за последний год.
Стабильная цена: RITM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RITM с недельной волатильностью в 0.3736% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.31 $) выше справедливой (10.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.31 $) выше справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7514) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7514) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-126.15) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-126.15) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0863%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0863%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.64%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5715%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5715%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.37% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке