NYSE: RITM - Rithm Capital Corp.

Доходность за полгода: +21.85%
Сектор: Real Estate

Отчетность Rithm Capital Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						4.49		4.89
Выручка, млрд $	1.4622	1.3663	1.269	-0.1883	2.59	3.82	2.59	1.2946
Чистая прибыль, млрд $	0.9575	0.964	0.5633	-1.4104	0.7722	0.8648	0.3532	0.5327
EV, млрд $		11.93	13.79	28.92	33.46	24.55	3.11	28.17
EBIT, млрд $			0.6051	-1.3934	1.4278	1.8	0.6916	-0.2233
EBITDA, млрд $	1.586	1.497	1.5388	-0.809	1.4338	1.6825	0.2667	-0.2233
FCF, млрд $	-2.56	-2.42	-3.07	1.3161	2.86	8.92	4.16	0.276
Операционный денежный поток, млрд $	-0.8997	-1.2291	-1.6225	1.8559	2.88	8.93	4.17	1.1016
Баланс стоимость, млрд $	0.5595	0.8307	0.5497	-1.1089	-0.813	-0.3818	-0.4706	7.01
Операционная прибыль, млрд $		1.5	1.5388	-0.809	1.0049	1.8	0.6916	-0.2233
Операционные расходы, млрд $		0.655	0.5822	1.1173	2.62	0.8754	1.4825	0.7308
CAPEX, млрд $	1.6616	1.1945	1.4504	0.5399	0.023	0.0087	0.000656	0.8256

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.6584	0.8488	1.4678	1.0117	0.061	0.3066	0.7078	1.13	0.6504	0.0159
Чистая прибыль, млрд $	0.1617	0.1829	0.6843	0.0191	0	0.1058	0.09	0.3867	0.2163	-0.0875
EV, млрд $			30.67	26.96	26.03	24.66	2.92	3.64	27.55	28.16
EBIT, млрд $			1.0259	0.2569	0.0526	0	0.3822	0.4432	0.0799	-0.4054
EBITDA, млрд $	0.325	0.3573	1.03	0.2427	0.0525	0	-0.0285	0.1165	0.087	-0.3982
FCF, млрд $	0.3159	3.56	3.89	1.4652	0.0014	0.1422	1.1813	0.051	0.4352	-0.5659
Операционный денежный поток, млрд $	0.3201	3.57	3.89	1.4651	0.0014	0.1422	1.1813	0.051	0.4352	-0.5659
Баланс стоимость, млрд $	-0.8568	-0.813	-0.2679	-0.3879	-0.3818	-0.4187	-0.4706	7.13	7.21	484.25
Операционная прибыль, млрд $	0.3201	-0.2676	3.89	0.1857	0.1891	0	0.3822	0.051	0.087	-0.3982
Операционные расходы, млрд $		0.2899	0.9339	1.1367	0.7237	0.8754	0.1672	0.1815	0.1905	0.1916
CAPEX, млрд $	0.0042	0.0074	0.000655	0.0025	0.000656	0.0065	0.0069	0.007		0.3248

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2958	0.2511	0.5287	0.9449	1.3326	1.34	1.4347	1.2872
Short Term Investments		11.64	19.48	14.24	9.4	8.29	9.76	9.76
Total Receivables		9.32	10.28	4.1	2.86	3.3	3.8	3.8
Товарно материальные запасы			0.0937	0.0453	0.0216	0.0194	0.0155	0.0155
Амортизация, млрд			-0.6086	0.000625	0.0061	-91.89	0.0282	0.0282
Total Current Assets		21.21	30.28	19.29	13.58	11.04	0.000268	0.000268
Чистые активы, млрд	4.69	6	7.16	5.32	6.6	6.99	6.89	11.04
Активы, млрд	22.21	31.69	44.86	33.25	39.74	10.69	1.4347	35.31
Short Term Debt			22.97	14.95	15.33	0.5451	1.8243	1.8243
Long Term Debt		7.1	7.89	8.19	9.19	21.9	23.96	23.96
Задолженность, млрд	17.42	25.6	37.63	27.82	33.07	0.0711	0.0603	28.21
Чистый долг, млрд	6.79	6.85	7.4	7.27	8	-0.8754	-0.8892	22.83
Долг, млрд	7.08	7.1	7.93	8.22	9.33	21.9	0.5455	24.12

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.3667	1.3326	1.6712	1.5108	1.42	1.62	1.8	1.69	1.2173	1.2872
Short Term Investments				7.99	9.44	8.29	8.99	9.7	10.19	9.76
Total Receivables				2.56	2.52	3.3	2.59	2.45	2.65	3.8
Товарно материальные запасы						0.0194	0.0192	0.018	0.0178	0.0155
Амортизация, млрд					0.0000	0	-0.4107	0.007	0.0071	0.0072
Total Current Assets				12.82	10.69	11.04	1.43	1.37	1.2173	14.84
Чистые активы, млрд	6.56	6.6	7.12	6.99	6.99	6.94	6.89		0.1044
Активы, млрд	41.6	39.74	37.87	34.55	10.69	32.48	1.4347	1.37	34.75	35.31
Short Term Debt				0.5442	0.5446	0.5451	0.5455	0.5459	0.5464	1.8243
Long Term Debt				23.83	23.85	21.9	22.04	23.62	24.12	23.96
Задолженность, млрд	34.98	33.07	30.68	27.49	0.0711	25.47	0.0603	0.5459	27.48	28.21
Чистый долг, млрд	7.56	8	8.28	8.47	-0.8754	20.57	-0.8892	-0.8231	22.9	22.83
Долг, млрд	8.93	9.33	9.95	9.98	0.5446	21.9	0.5455	0.5459	24.12	24.12

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					3.15	2.81	1.3773	-3.39	1.6512	1.8	0.7316		1.1012
Цена акции ао	13.32	12.92	12.16	15.72	17.88	14.8	16.14	9.94	10.71	9.55	8.57	10.99	11.21
Число акций ао, млн						343.14	408.99	415.51	467.67	467.67	483716.72		483.72
FCF/акцию					-8.41	-7.06	-7.51	3.17	6.12	18.71	8.62		0.5705

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3352	0.3769	1.4126	0.041	0	0.17	0.14	0.74	0.4477	-0.000181
FCF/акцию	0.655	7.34	8.03	3.14	0.0029	0.2956	2.45	0.1055	0.8986	-1.1712

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.09	18.04	8.56	-22.6	12.95	14.38	5.11		7.64	18.06
ROA, %	4.72	3.58	1.4716	-3.61	2.12	2.72	2.08		1.5715	2.80
ROS, %						0	24.99	41.15	41.15	25.74
ROCE, %			1.3759	-4.19	3.63	5.64	77.78		-0.638	4.64
Рентаб EBITDA, %	108.47	109.56	121.26	429.55	55.39	43.58	10.31		-17.25	64.04
Чистая рентаб, %	65.49	70.55	44.39	748.88	29.83	25.01	13.66		41.15	25.72
Operation Margin, %							47.12	-17.25	-17.25	34.72

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.83	3.03	10.71	0.2856	0	1.4944	0.9859	5.13	3.08	-0.1312	18.06
ROA, %	0.4101	0.4498	1.7635	0.0529	0	0.3072	0.4061	2.15	0.6307	-0.2499	2.80
ROCE, %			2.86	0.7326	0.1443	0	1.5029	1.3501	0.2444	-1.2121	4.64
Рентаб EBITDA, %	49.36	42.09	70.18	23.99	86.06	0	-8.7	23.89	13.37	-2510.13	64.04
Чистая рентаб, %	24.56	21.55	46.62	1.89	21.54	21.47	21.02	73.3	33.26	-551.73	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.72	3.72	5.2	-21.93	1.9348	1.2	1.5158		4.12	12.56
P/BV		0.8341	0.9122	0.7607	0.751	0.79	2.91		0.7514	5.74
P/E	5.68	5.27	11.72		6.49	5.27	11.1		10.02	54.99
P/FCF							0.7118	17.72	17.72	26.07
E/P							0.1952	0.1089	0.1089	0.02
EV/EBITDA	7.71	7.97	9.1	-14.09	9.07	1.9069	11.37		-126.15	25.53
EV/S							6.43	21.76	21.76
Debt/EBITDA	4.47	4.74	5.15	-10.16	6.51	0.3237	-0.2431	-108.02	-108.02	6.47
Netdebt/Ebitda							-0.2283	-102.24	-102.24	6.26
Debt/Ratio							0.6743	0.6831	0.6831	0.53
Debt/Equity							1.9837	2.18	2.18	1.03
Debt/Net Income							22.94	45.28	45.28	21.09
Бета						1.78	1.6009	-0.015	-0.015	-1.68
Индекс Альтмана						0	0.8135	0.5707	0.5707	2.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.29	1.9123	1.5581	1.1214	1.0348	1.7289	1.4569	2.13	1.9539	2.82	12.56
P/BV			0.7289	0.6563	0.5091	0.5844	2.77	5.43	0.6403	0.7506	5.74
P/E	7.35	6.38	4.55	4.3	4	4.28	10.76	6.36	5.88		54.99
EV/EBITDA	9.56	9.2	6.96	6.56	1.5541	18.64	11.06	25.93	157.57	-126.13	25.53
Debt/EBITDA	27.48	26.12	9.66	41.14	10.37	128909564.45		4.69	277.35		6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.5702	0.6619	0.8171	0.3836	0.4385	0.5591	0.5601			0.5601
Дивиденд	0.9847	1.58	1.75	1.84	1.98	2	2	0.5	0.9	1	1	0.25	1
Див доход, ао, %	2.6	9.29	10.61	11.7	10.85	13.51	12.39	8.05	8.4	10.46	9.47	9.15	9.47	2.94
Дивиденды / прибыль, %					59.55	68.66	145.06		56.79	55.56	158.56		107.17	152.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1077	0.1362	0.1392	0.1391	0.1446	0.1409	0.141	0.1433	0.1433	0.1433
Дивиденды / прибыль, %	66.6	74.48	20.34	726.45	55605769.23	135.22	204.73	37.73	66.25		152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.4609	0.6064	0.9338	0.5845	0.4973	0.4842	0.9612		1.4213
Чист. проц. доходы, млрд		1.6642	1.7661	1.1025	0.8109	0.928	1.1972		1.5875
Персонал, чел						7330	5763	6570

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1299	0.1419	0.1388	0.1508	0.0526	0.2833	0.3091	0.3292	0.3826	0.4005
Чист. проц. доходы, млрд	0.1906	0.2176	0.2254	0.2116	0.2734	0.3655	0.3466	0.3988	0.4766	0.4543

Investing Port

NYSE: RITM - Rithm Capital Corp.

Отчетность Rithm Capital Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное