1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 3.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.24%.
Минусы
- Цена (118.05 $) выше справедливой оценки (29.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-27.29%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 10:35 Rogers Corp (ROG) Faces Headwinds: Q4 and Full Year 2023 Earnings Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rogers-corp-rog-fac...
источник:
2 Марта 10:13 13 Best Electronic Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-electronic-...
источник:
24 Февраля 09:26 Rogers Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rogers-full-2023-ea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rogers Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 3% | 0% | 1.5% |
90 дней | -13.7% | 1.3% | 7.2% |
1 год | -27.3% | 2742575820.6% | 35% |
ROG vs Сектор: Rogers Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575847.9% за последний год.
ROG vs Рынок: Rogers Corporation значительно отстал от рынка на -62.3% за последний год.
Стабильная цена: ROG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROG с недельной волатильностью в -0.5248% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (118.05 $) выше справедливой (29.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (118.05 $) выше справедливой на 75.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.18) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.18) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.76) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.76) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.35%) ниже средней доходности за 5 лет (3.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.35%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.66%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.01%) находятся на не комфортном уровне.