1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 $) меньше справедливой цены (0.8443 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущий уровень задолженности 47.98% увеличился за 5 лет c 44.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Retail Properties of America, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
RPAI vs Сектор: Retail Properties of America, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 99.99% за последний год.
RPAI vs Рынок: Retail Properties of America, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: RPAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPAI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 $) ниже справедливой (0.8443 $).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (146.1) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (146.1) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.23%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.23%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.54%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.54%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.32%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (283.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке