NYSE: RRC - Range Resources

Доходность за полгода: +4.08%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (32.33%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.55%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.44 $) выше справедливой оценки (15.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9777%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Range Resources Energy Индекс
7 дней 2.2% -55.3% 0.5%
90 дней 9.1% -51.3% 6.5%
1 год 32.3% -39.5% 35.2%

Положительная оценка RRC vs Сектор: Range Resources превзошел сектор "Energy" на 71.82% за последний год.

Нейтральная оценка RRC vs Рынок: Range Resources незначительно отстал от рынка на -2.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RRC с недельной волатильностью в 0.6217% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.63
ROE 26.23%
ROA 12.6%
ROIC 1.07%
Ebitda margin 35.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.44 $) выше справедливой (15.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.44 $) выше справедливой на 52.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9515) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9515) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) выше чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-30.13%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.91%) ниже доходности по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.23%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.23%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.6%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.07%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.55% до 24.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 205.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9777% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9777% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9777% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано