Range Resources (RRC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Range Resources

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (30.95 $) меньше справедливой цены (39.64 $)
Текущий уровень задолженности 24.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

Минусы

Дивиденды (0.9911%) меньше среднего по сектору (3.51%).
Доходность акции за последний год (-11.8%) ниже чем средняя по сектору (-7.51%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 октября 18:40 Apple осталась самым дорогим брендом в мире 12-й год подряд

5 октября 12:31 Tesla сняла с продажи самый дешевый автомобиль

3 октября 17:45 Tesla сняла с продажи в США одну из версий Model 3 и отзовет 27 тыс. пикапов Cybertruck

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Range Resources	Energy	Индекс
7 дней	0.6%	-41.2%	4%
90 дней	-5.5%	-0.1%	12%
1 год	-11.8%	-7.5%	36.3%

RRC vs Сектор: Range Resources незначительно отстал от сектора "Energy" на -4.29% за последний год.

RRC vs Рынок: Range Resources значительно отстал от рынка на -48.13% за последний год.

Стабильная цена: RRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RRC с недельной волатильностью в -0.2269% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.44

P/S: 2.88

Больше данных по RRC

3.2. Выручка

EPS	3.63
ROE	23.13%
ROA	12.09%
ROIC	1.07%
Ebitda margin	35.2%

Больше данных по RRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (30.95 $) ниже справедливой (39.64 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (30.95 $) ниже справедливой на 28.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.95) выше чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.95) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) выше чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) выше чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.13%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.13%) выже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.13%) выже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.09%) выже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.09%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.07%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.07%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.55% до 24.79%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 205%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9911% ниже средней по сектору '3.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9911% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9911% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Range Resources

Перейти на форум акций "Range Resources" ⇨

Investing Port

NYSE: RRC - Range Resources

Анализ компании Range Resources