1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.12%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Текущий уровень задолженности 24.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.55%.
Минусы
Цена (33.55 $) выше справедливой оценки (29.97 $)
Дивиденды (1.0512%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=26.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 04:21 Range Resources (RRC) Up 4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
![Range Resources (RRC) Up 4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/range-resources-rrc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Range Resources | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -29.4% | 1.8% |
90 дней | -2.6% | -79.1% | -5.5% |
1 год | 14.1% | -72.5% | 14.8% |
RRC vs Сектор: Range Resources превзошел сектор "Energy" на 86.64% за последний год.
RRC vs Рынок: Range Resources незначительно отстал от рынка на -0.7079% за последний год.
Стабильная цена: RRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RRC с недельной волатильностью в 0.2715% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.55 $) выше справедливой (29.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9662) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9662) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.99) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.99) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.23%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.6%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.6%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.07%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0512% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0512% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0512% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.87%) находятся на не комфортном уровне.