Range Resources
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.44 | 14.09 | -40.15% | 4.5 | +87.59% |
| P/S |
|
2.88 | 2.37 | 21.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 1.72 | 13.27% |
|
|
| P/FCF |
|
20.85 | 5.59 | 273.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.93 | 7.62 | 30.36% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 2.92 | 19.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.02 | 5.61 | 327.88% |
|
|
| E/P |
|
0.1124 | 18.41 | -99.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.2 | 30.15 | 16.74% | 45.82 | -23.18% |
| ROE |
|
23.13 | 15.76 | 46.79% |
|
|
| ROA |
|
12.09 | 8.9 | 35.93% |
|
|
| ROIC |
|
1.07 | 10.18 | -89.49% |
|
|
| ROS |
|
34.12 | 11.65 | 192.81% |
|
|
| ROCE |
|
13.34 | 19.36 | -31.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 1.9 | 4.48% | 1.54 | +29.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.76 | 1.52 | 15.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2479 | 0.2827 | -12.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2986 | 6 | -95.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.05 | 4.1 | -49.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.38/10
|
0.9521 | 3.82 | -75.05% | 0.6319 | +50.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8599 | 16.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.67 | -36.12 | -146.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6319 | 4.52 | -86.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.56 | 56.96 | -56.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.86 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-1.8 | -92.58 | -98.06% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-7.91 | -98.18 | -91.94% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-150.65 | -96.05 | 56.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-668.29 | -107.09 | 524.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-152.49 | -192.17 | -20.65% |
IP Score
5.16/10
