NYSE: RRC - Range Resources

Доходность за полгода: -12.25%
Сектор: Energy

Range Resources

Недооценка

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
P/E	9/10	8.44	14.09	-40.15%	4.5	87.59%
P/S		2.88	2.37	21.54%
P/BV		1.95	1.72	13.27%
P/FCF		20.85	5.59	273.23%
Ev/Ebitda		9.93	7.62	30.36%
Ev/S		3.5	2.92	19.77%
Ev/FCF		24.02	5.61	327.88%
E/P		0.1124	18.41	-99.39%

IP Value Score

7.75/10

Эффективность

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Ebitda margin	9/10	35.2	30.17	16.66%	44.85	-21.52%
ROE		23.13	15.76	46.79%
ROA		12.09	8.9	35.93%
ROIC		1.07	10.18	-89.49%
ROS		34.12	11.66	192.54%
ROCE		13.34	19.36	-31.09%

IP Profitability Score

5.67/10

Долг

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Debt/Ebitda	7/10	1.99	1.9	4.48%	3.64	-45.44%
Nеt Debt/Ebitda		1.76	1.52	15.54%
Debt/Ratio		0.2479	0.2827	-12.32%
Debt/Equity		0.2986	6	-95.03%
Debt/Net Income		2.05	4.1	-49.97%

IP Debt Score

8/10

Дивиденды

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Дивидендная доходность	2.48/10	0.9911	3.51	-71.75%	0.6601	50.14%
Кол-во лет роста дивиденда		0	0.4706	-100%
DSI		0.9286	0.8459	9.77%
Средний рост дивидендов		13.89	-3.04	-556.32%
Средний процент за 5 лет		0.6601	4.36	-84.87%
Средний процент для выплат		24.71	56.96	-56.62%
Разница со средней разницей по сектору		-2.52

IP Dividend Score

3.92/10

Импульс роста

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет	0/10	-1.8	-17.97	-89.98%
Импульс роста Ebitda 5 лет		-48.93	11.25	-534.93%
Импульс роста Net Income 5 лет		-150.65	17.71	-950.65%
Импульс роста FCF 5 лет		-668.29	-191.8	248.43%
Импульс роста EPS 5 лет		-152.49	8500.85	-101.79%

IP Growth Score

0/10

IP Score

5.07/10

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron