1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (189.24 $) выше справедливой оценки (51.31 $)
Дивиденды (1.2492%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 41.61% увеличился за 5 лет c 38.58%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:11 Here's Why Republic Services (RSG) is a Strong Growth Stock
![Here's Why Republic Services (RSG) is a Strong Growth Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-republic-...
источник:
29 Июнь 06:31 Republic Services, Inc. Sets Date for Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Republic Services, Inc. Sets Date for Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4DfE621nzuDAEGKRyGyqfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b681c1f5556a093b8e13ed6a9e25c896.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/republic-services-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Republic Services | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -100% | 3.4% |
90 дней | -1.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 25% | -100% | 15% |
RSG vs Сектор: Republic Services превзошел сектор "Industrials" на 124.96% за последний год.
RSG vs Рынок: Republic Services превзошел рынок на 9.95% за последний год.
Стабильная цена: RSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSG с недельной волатильностью в 0.48% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (189.24 $) выше справедливой (51.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (189.24 $) выше справедливой на 72.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.83) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.83) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.53) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.53) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.11%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.11%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.8%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2492% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2492% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2492% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.86%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2024 | Vander Ark Jon CEO and President |
Покупка | 192.06 | 184 186 | 959 |
30.04.2024 | TYLER BRIAN S. Director |
Покупка | 186.44 | 339 134 | 1819 |
28.04.2024 | Rodriguez Courtney EVP, Chief HR Officer |
Покупка | 193.41 | 203 081 | 1050 |
23.02.2024 | Vander Ark Jon CEO and President |
Покупка | 184.78 | 542 514 | 2936 |
11.02.2024 | Brummer Gregg EVP, COO |
Покупка | 174.99 | 75 071 | 429 |