1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-33.9%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (26.23 $) выше справедливой оценки (1.3683 $)
- Дивиденды (1.8108%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 42.53% увеличился за 5 лет c 40.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:04 TERMINIX® IS NAMED THE OFFICIAL PEST CONTROL PARTNER OF THE UNITED SOCCER LEAGUE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terminix-named-offi...
источник:
7 Апреля 01:24 A Note On Rentokil Initial plc's (LON:RTO) ROE and Debt To Equity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/note-rentokil-initi...
источник:
31 Марта 02:41 Rentokil Initial PLC Announces Annual Financial Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rentokil-initial-pl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rentokil Initial plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | -0.4% |
90 дней | 0.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -33.9% | -99.8% | 35.6% |
RTO vs Сектор: Rentokil Initial plc превзошел сектор "Industrials" на 65.95% за последний год.
RTO vs Рынок: Rentokil Initial plc значительно отстал от рынка на -69.51% за последний год.
Стабильная цена: RTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTO с недельной волатильностью в -0.6518% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.23 $) выше справедливой (1.3683 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.23 $) выше справедливой на 94.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (148.39) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (148.39) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.83) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.83) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.52) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.52) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.97) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.97) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (77.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (77.7%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.31%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.31%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8108% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8108% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8108% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.76%) находятся на комфортном уровне.