NYSE: RTX - Raytheon

Доходность за полгода: +22.1%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (1.6562%).
  • Доходность акции за последний год (50.19%) выше чем средняя по сектору (-98.37%).
  • Текущий уровень задолженности 27.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.93%.

Минусы

  • Цена (113.47 $) выше справедливой оценки (18.04 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

3M Company

General Electric

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Raytheon Industrials Индекс
7 дней -4.2% -98.6% 3.4%
90 дней 8.9% -98.6% 2.6%
1 год 50.2% -98.4% 25%

RTX vs Сектор: Raytheon превзошел сектор "Industrials" на 148.57% за последний год.

RTX vs Рынок: Raytheon превзошел рынок на 25.17% за последний год.

Стабильная цена: RTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RTX с недельной волатильностью в 0.9652% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.35
P/S: 1.7334
Больше данных по RTX

3.2. Выручка

EPS 2.35
ROE 5.1%
ROA 2.11%
ROIC 5.08%
Ebitda margin 5.17%
Больше данных по RTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (113.47 $) выше справедливой (18.04 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (113.47 $) выше справедливой на 84.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.35) ниже чем у сектора в целом (36.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.35) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9443) ниже чем у сектора в целом (5.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9443) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7334) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7334) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.4) выше чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.4) выше чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.8%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.8%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.93% до 27.95%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1338.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '1.6562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 31 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Raytheon

Перейти на форум акций "Raytheon" ⇨