1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (1.6562%).
- Доходность акции за последний год (50.19%) выше чем средняя по сектору (-97.53%).
- Текущий уровень задолженности 27.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.93%.
Минусы
- Цена (113.47 $) выше справедливой оценки (18.04 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 04:23 Possible Bearish Signals With RTX Insiders Disposing Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/possible-bearish-si...
источник:
31 Августа 05:35 What Is the Dividend Payout for RTX?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-payout-rtx...
источник:
31 Августа 04:52 RTX's (NYSE:RTX) investors will be pleased with their respectable 44% return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rtxs-nyse-rtx-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Raytheon | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.2% | -97.9% | 2.2% |
90 дней | 8.9% | -97.9% | 4.5% |
1 год | 50.2% | -97.5% | 28.3% |
RTX vs Сектор: Raytheon превзошел сектор "Industrials" на 147.72% за последний год.
RTX vs Рынок: Raytheon превзошел рынок на 21.93% за последний год.
Стабильная цена: RTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTX с недельной волатильностью в 0.9652% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (113.47 $) выше справедливой (18.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (113.47 $) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.35) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.35) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9443) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9443) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7334) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7334) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.4) выше чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.4) выше чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.0828%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '1.6562%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 31 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.83%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке