1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 27.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.93%.
Минусы
Цена (106.32 $) выше справедливой оценки (22.05 $)
Дивиденды (2.63%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:03 Willis Lease Finance Corporation Strikes Deal with Pratt & Whitney for up to 15 New Engine Purchases in 2024
![Willis Lease Finance Corporation Strikes Deal with Pratt & Whitney for up to 15 New Engine Purchases in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dXhX8Q1RVSsstlc_dgT2ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c20e495256abd5e45c3b732b73bb1166.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/willis-lease-financ...
источник:
29 Июнь 06:37 3 Must-Own Stocks from Jeremy Grantham’s New ETF
![3 Must-Own Stocks from Jeremy Grantham’s New ETF](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oLM4.5RXdn5U7O7hL9CFsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3d2f89dedc4e074310439ab3dcb11c3d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-must-own-stocks-j...
источник:
29 Июнь 06:13 Heard on the Street: Airbus’s Punchy Targets Can’t Fix Supply Trouble
![Heard on the Street: Airbus’s Punchy Targets Can’t Fix Supply Trouble](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EgYN3X1bYMzsJbvRQBbMLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/4f412612d0c0a093d75ffb4d89f505ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4c1232ba-c98f-3793-843...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Raytheon | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | 9.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 8.7% | -100% | 15% |
RTX vs Сектор: Raytheon превзошел сектор "Industrials" на 108.71% за последний год.
RTX vs Рынок: Raytheon значительно отстал от рынка на -6.3% за последний год.
Стабильная цена: RTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTX с недельной волатильностью в 0.1675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (106.32 $) выше справедливой (22.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.32 $) выше справедливой на 79.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.69) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.69) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9635) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9635) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7505) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7505) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.73) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.73) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.1%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.63% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 31 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.83%) находятся на не комфортном уровне.