1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.35%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (4.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.8385% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (14.81 $) выше справедливой оценки (13.23 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 00:58 Royce Small-Cap Trust (NYSE: RVT) as of May 31, 2024
![Royce Small-Cap Trust (NYSE: RVT) as of May 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NDG.52pcqZhP4YFL8uv6bA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/dd51e4ea60822d755136f596d9b47410.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royce-small-cap-tru...
источник:
9 Июль 00:57 Royce Value Trust (NYSE: RVT) as of Feb 29, 2024
![Royce Value Trust (NYSE: RVT) as of Feb 29, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m_9l4kuw6c.5NMy7XeQOZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/24905eb5b14fdf6cb9ae7735356e4b19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royce-value-trust-n...
источник:
10 Июнь 14:00 Royce Value Trust (NYSE: RVT) as of Jan 31, 2024
![Royce Value Trust (NYSE: RVT) as of Jan 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8fSWtWwa4Xb4Y9IJoKWJdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/32343295a7c9015efbff3e51fa2fadbe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royce-value-trust-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Royce Value Trust Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.3% | -100% | 3.5% |
90 дней | 3.7% | -100% | -13.3% |
1 год | 4.1% | -100% | 3.4% |
RVT vs Сектор: Royce Value Trust Inc. превзошел сектор "" на 104.15% за последний год.
RVT vs Рынок: Royce Value Trust Inc. превзошел рынок на 0.7629% за последний год.
Стабильная цена: RVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RVT с недельной волатильностью в 0.0798% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.81 $) выше справедливой (13.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8728) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8728) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.84) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.01) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.01) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.57%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.57%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.35% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.49%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке