NYSE: RVT - Royce Value Trust Inc.

Доходность за полгода: -6.76%
Дивидендная доходность: +7.86%
Сектор: Financials

Отчетность Royce Value Trust Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0011 0.000997 0.0013 1.62 1.36 1.33 1.96 1.68 1.53 1.56 1.57 2.38
Выручка, млрд $
0.0000 0.0000 0.2409 -0.2173 0.3871 0.3224 0.3648 -0.4582 0.1374 0.1374 0.1507 -18.71
Чистая прибыль, млрд $
-0.000105 0.000272 0.239 -0.2193 0.3845 0.3199 0.3618 -0.4606 0.3296 0.3296 0.1870 -3.03
EV, млрд $
0.1412 0.1411 0.141 1.21 1.52 1.76 2.07 1.47 1.69 1.66 1.70 2.14
EBIT, млрд $
-0.000105 0.000272 0.2406 -0.2193 0.3845 0.0036 0.0053 -0.4588 0.3319 0.3322 0.0533 -2.90
EBITDA, млрд $
-0.000115 0.000261 0.2406 -0.2176 0.3869 0.321 0.3625 -0.4588 0.3319 0.3319 0.1887 -3.02
Баланс стоимость, млрд $
0.0011 0.0013 1.48 0.1423 0.421 0.6371 0.8263 1.61 1.86 1.86 1.07 34.60
FCF, млрд $
0.0549 0.0478 0.0546 -0.0325 0.0501 0.0594 0.1005 0.1191 0.0709 -0.000952 0.0800 7.19
Операционный денежный поток, млрд $
0.0549 0.0478 0.0546 -0.0325 0.0501 0.0594 0.1005 0.1191 0.0709 -0.000952 0.0800 7.19
Операционная прибыль, млрд $
0.0000 0.0000 0.2406 -0.2176 0.3869 0.321 0.3625 -0.4588 0.3319 0.3319 0.1887 -3.02
Операционные расходы, млрд $
0.000121 0.000255 0.0018 0.002 0.0025 0.0024 0.0031 0.0024 0.0739 -0.2159 0.0169 96.85
CAPEX, млрд $
0


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2006 2007 2008 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0 0.0001 0.0001 0 0 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.00
Short Term Investments $
0.0948 0.0948 0.0948 0.00
Long term investments $
1.14 1.01 1.09 1.55 1.36 1.7 1.96 2.11 1.64 1.9 1.86 2.25
Total Receivables $
0 0.0000 0.0022 0.0013 0.0013 0.0028 0.0049 0.0075 0.0072 0.0072 0.0047 40.82
Total Current Assets $
0.0000 0.000101 0.0023 0.0014 0.0013 0.0028 0.0049 0.0075 0.0666 0.0666 0.0166 119.74
Чистые активы, млрд $
1.3 1.63 1.89 2.15 1.61 1.61 0.0075 1.78 -0.25
Активы, млрд $
0.0011 0.0014 1.56 1.36 1.7 1.97 2.23 1.65 1.9 1.9 1.89 2.25
Short Term Debt $
0.0189 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.035 0.035 0.035 0.0560 -12.94
Long Term Debt $
0.1568 0.0256 0.07 0.07 0.07 0.07 0.045 0.07 0.07 0.07 0.0650 0.00
Задолженность, млрд $
0.0001 0.0001 0.0746 0.0607 0.072 0.0765 0.0762 0.0418 0.0397 0.0397 0.0612 -11.22
Чистый долг, млрд $
0.07 0.07 0.0699 0.0449 0.07 0.07 0.07 0.035 0.0349 0.0349 0.0560 -12.99
Долг, млрд $
0.14 0.14 0.14 0.045 0.07 0.07 0.07 0.035 0.035 0.035 0.0560 -12.94
Interest income $
0.1143 0.2622 0.2281 0.2355 0.3741 0.3174 0.3572 0.000547 0.000785 0.2100 -70.87
Расходы на обслуживание долга $
0.1143 0.2622 0.0016 0.0017 0.0023 0.0011 0.000789 0.0018 0.0011 0.0022 0.0014 -13.72
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0014 0.2355 0.3741 0.3174 0.3572 0.000547 0.000785 0.000785 0.2100 -70.87
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0 -0.000366
Себестоимость, млрд $
0.0073 0.0075 0.0078 0.0083 0.0104 0.0186 0.0228 0.0144 0.0214 0.0214 0.0175 15.53
Товарно материальные запасы $
0 0 0 0.0013 0.0028 0 0 0 0 0.0020 46.76


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -1.52 3.31 2.81 -2.28 3.92 3.05 3.5 -4.34 2.9 2.95 1.81 -5.85
Цена акции ао 14.75 15.58 13.86 13.11 18.48 13.26 14.56 15.8 14.07 14.07 15.23 -5.31
Число акций ао, млн 0.0809 0.0831 0.0861 96.18 98.22 104.89 103.36 106.13 113.51 111.74 105.22 2.94
FCF/акцию 678.42 574.92 634.39 -0.3381 0.5101 0.5663 0.9723 1.12 0.6244 -0.0085 0.7586 4.13


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2006 2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -9.81 20.98 16.15 -15.75 26.23 18.19 17.92 -24.53 19 17.68 10.84 11.36 -6.25
ROA, % -9.19 19.86 15.37 -15.02 25.09 17.46 17.26 -23.78 18.57 17.32 3.71 10.92 -5.84
ROIC, % 39.3 21.72 -100.96 94.36 67.59 58.03 27.74 20.89 20.19 -23.76 8.01 20.62 -183.64
ROS, % 99.23 100.93 99.35 99.24 99.16 100.53 239.98 239.98 239.98 239.98 23.12 183.93 19.33
ROCE, % 20.98 16.25 -16.07 22.63 0.1848 0.2392 -27.94 17.8 17.82 17.82 -0.57 1.62 149.37
Ebit margin, % 99.35 99.24 99.16 100.13 241.61 241.88 241.88 156.40 19.50
Рентаб EBITDA, % 1448.15 99.89 100.16 99.95 99.6 99.38 100.13 241.61 241.61 241.61 33.45 156.47 19.39
Чистая рентаб, % -608.78 1508.56 99.23 100.93 99.35 99.24 99.16 100.53 239.98 239.98 23.02 127.65 19.29
Operation Margin, % 99.89 100.16 99.35 99.24 99.16 100.13 241.61 241.61 241.61 241.61 34.35 184.82 19.50
Доходность FCF, % 9588.65 5112.78 4791.75 4299.97 -2.01 3.68 4.46 5.13 7.07 -0.0623 4.06 -144.23


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-10.21 3.67 0.0053 -7.39 3.76 5.29 5.54 -3.66 5.01 4.94 22.00 3.19 5.91
P/BV
1 0.7693 0.000858 0.8946 0.8886 0.8964 0.9322 0.8926 0.8866 0.8728 2.50 0.8993 -0.05
P/S
62.17 55.32 0.0053 -5.37 3.74 5.25 5.49 -3.13 12.03 11.84 4.83 4.68 26.32
P/FCF
0.0233 -49.87 27.16 22.4 19.48 14.15 13.1 -1638.28 -1638.28 -1638.28 7.77 -645.9660 -342.64
E/P
188.19 -0.1352 0.2825 0.2404 0.1848 -0.2734 0.2158 0.2113 0.2113 0.2113 1.16 0.1100 2.72
EV/EBITDA
-13700.74 -1224.42 540.19 -5.57 3.92 5.49 5.72 -3.2 5.09 5.01 29.48 3.40 5.36
EV/EBIT
3.94 5.36 5.79 -3.2 5.09 5 5 5 3.54 -2.89
EV/S
8169.63 7822.74 3.88 4.56 5.75 -3.2 12.29 12.1 12.1 12.1 5.45 7.81 16.04
EV/FCF
2.57 2.95 29.96 24.76 20.87 12.33 23.81 -1745.26 -1745.26 -1745.26 11.12 -686.7020 -342.36
Debt/EBITDA
-1215.11 536.37 0.1809 0.218 0.1931 -0.0763 0.1055 0.1055 0.1055 0.1055 -6.06 0.0867 -11.39
Netdebt/Ebitda
0.2906 -0.2064 0.182 0.2188 0.1933 -0.0762 0.1052 0.1052 0.1052 0.1052 -6.58 0.0865 -11.46
Debt/Ratio
122.44 102.28 0.0823 0.0712 0.0629 0.0213 0.0184 0.0184 0.0184 0.0184 0.19 0.0279 -21.80
Debt/Equity
130.59 108.02 0.086 0.0741 0.0651 0.0218 0.0188 4.67 4.67 4.67 22.00 1.89 135.04
Debt/Net Income
-1331.76 514.89 0.3641 0.4376 0.387 -0.076 0.1062 0.1062 0.1062 0.1062 20.98 0.1259 -22.79
Бета
1.18 0.7014 2.59 2.59 0.94 1.49 29.96
Индекс Альтмана
0.1594 2.09 2.09 2.09 4.38 1.45 135.80


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1333 0.0955 0.0817 0.1127 0.1058 0.1038 0.1005 0.0841 0.0708 0.0708 0.0860 -7.37
Дивиденд
1.02 1.16 1.26 1.1 1.04 1.67 1.32 1.07 1.57 1.57 1.33 8.59
Див доход, ао, %
8.46 6.74 8.71 8.34 6.51 6.26 9.95 7.35 9.24 7.86 2.37 7.86 7.26
Дивиденды / прибыль, %
-90805.94 30054.28 40.21 -51.39 27.52 32.46 27.78 -15.38 21.49 21.49 44.83 18.77 -4.83


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться