RXO, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.87%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
Минусы
Цена (20.26 $) выше справедливой оценки (0.194 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 30.58% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6762%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:34 RXO Expands Responsible Care® Certification
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rxo-expands-respons...
источник:
7 Апреля 02:32 RXO (NYSE:RXO) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rxo-nyse-rxo-hasnt-...
источник:
31 Марта 02:16 25 Biggest Trucking Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-trucking...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| RXO, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 3.9% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | -8.9% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 9.9% | -99.4% | 35.9% |
RXO vs Сектор: RXO, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 109.31% за последний год.
RXO vs Рынок: RXO, Inc. значительно отстал от рынка на -26.04% за последний год.
Стабильная цена: RXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RXO с недельной волатильностью в 0.1898% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.26 $) выше справедливой (0.194 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.26 $) выше справедливой на 99%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (720.62) выше чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (720.62) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.734) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.734) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.22) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.22) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.45%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6762%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6762%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2071%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2071%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
