1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.43%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (108.06 $) выше справедливой оценки (73.45 $)
Дивиденды (4.13%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 21.91% увеличился за 5 лет c 18.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад The Best Place to Retire in England
![The Best Place to Retire in England](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VUNECYv9DVh.gxA0RGhydw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a299c245743c1ce99805a0df6eff024e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-place-retire-e...
источник:
13 часов назад RBC announces changes to executive leadership team and business segments
![RBC announces changes to executive leadership team and business segments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kO2ABs2wvbDd1eMu1.lsRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/ecc57f9f12b629c87f5c6dadbfb770ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rbc-announces-chang...
источник:
13 часов назад Canada's RBC splits personal and commercial banking unit, rejigs leadership
![Canada's RBC splits personal and commercial banking unit, rejigs leadership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r9aaHgkrJ6AWmcUKCtgAdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/2b576a118b56693ef83a013db71aaff5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rbc-names-insider-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Royal Bank of Canada | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.7% | -96.9% | 3.6% |
90 дней | 9.7% | -96.8% | -13.2% |
1 год | 10.4% | -96.9% | 3.5% |
RY vs Сектор: Royal Bank of Canada превзошел сектор "Financials" на 107.33% за последний год.
RY vs Рынок: Royal Bank of Canada превзошел рынок на 6.97% за последний год.
Стабильная цена: RY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RY с недельной волатильностью в 0.2007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (108.06 $) выше справедливой (73.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (108.06 $) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3026) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3026) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.55) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.55) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.17%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.17%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7577%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7577%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.34%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке