Financial Markets by TradingView

NYSE: RY - Royal Bank of Canada

Доходность за полгода: +16.14%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.37%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.1268%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (99.15 $) выше справедливой оценки (72.8 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.91% увеличился за 5 лет c 18.55%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Royal Bank of Canada Financials Индекс
7 дней -3.1% -98.9% 0.4%
90 дней 0.6% -98.9% 9.6%
1 год -1.1% -98.8% 33.2%

Положительная оценка RY vs Сектор: Royal Bank of Canada превзошел сектор "Financials" на 97.71% за последний год.

Отрицательная оценка RY vs Рынок: Royal Bank of Canada значительно отстал от рынка на -34.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RY с недельной волатильностью в -0.0217% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.32
P/S: 2.73
Больше данных по RY

3.2. Выручка

EPS 7.8
ROE 13.17%
ROA 0.7577%
ROIC 0%
Ebitda margin 37.91%
Больше данных по RY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (99.15 $) выше справедливой (72.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (99.15 $) выше справедливой на 26.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3026) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3026) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.55) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.55) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.16%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.16%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.17%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7577%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7577%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.55% до 21.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2956.08%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.37% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.37% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Royal Bank of Canada

Перейти на форум акций "Royal Bank of Canada" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме