NYSE: RY - Royal Bank of Canada

Доходность за полгода: +16.14%
Сектор: Financials

Отчетность Royal Bank of Canada

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			116.86	118.04	139.76	142.67	129.87	124.62
Выручка, млрд $	2.89	39.84	41.68	43.42	45.65	48.78	48.5	41.11
Чистая прибыль, млрд $	0.3767	12.4	12.86	11.43	16.04	15.79	15.55	10.86
EV, млрд $		420.44	128.65	-21.24	295.31	421.88	555.02	335.87
EBIT, млрд $		40.2	49.34	37.87	28.76	38.15	55.24	13.49
EBITDA, млрд $		32.21	39.42	31.08	31.35	40.8	58.17	15.59
FCF, млрд $		15.49	12	136.19	58.86	19.44	34.43	17.06
Операционный денежный поток, млрд $	0.8046	17.47	14.27	138.82	61.04	21.94	37.27	19.06
Баланс стоимость, млрд $	1.4157	51.11	55.98	59.81	71.8	78.04	104.27	85.99
Операционная прибыль, млрд $	0.6851	0.8246	0.8339	37.87	28.76	38.15	55.24	13.49
Операционные расходы, млрд $		32.36	38.88	-32.13	-21.32	-7.83	-28.1	-27.62
CAPEX, млрд $	0.8244	1.98	2.26	2.63	2.19	2.5	2.84	1.9951

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	11.42	11.41	11.31	12.04	11.29	11.24	12.54	20.04	13.5	10.64	9.74	9.99
Чистая прибыль, млрд $	4.01	4.29	3.89	4.09	4.25	3.58	3.88	4.27	3.65	2.85	3.04	2.65
EV, млрд $				336.86	344.17	353.66	420.95	579.88	334.08	332.86	345.47	365.94
EBIT, млрд $				7.79	7.79	9.4	13.47	24.58	18.63	3.41	2.99	0.0074
EBITDA, млрд $	7.87	8.17	7.6	8.14	8.44	10.06	14.16	25.5	19.34	3.93	3.55	0.5022
FCF, млрд $	-7.05	26.29	9.23	7.84	0.184	12.53	-1.12	22.83	7.08	6.25	-8.74	-1.5754
Операционный денежный поток, млрд $	-6.56	26.91	9.88	8.43	0.737	13.12	-0.349	23.76	7.6	6.66	-8.18	-1.218
Баланс стоимость, млрд $	66.16	68.95	71.8	73.54	75.93	76.47	78.04	104.27	82.02	82.81	86.52	86.29
Операционная прибыль, млрд $	7.77	-2.67	0.987	9.96	6.37	64.77	-2.16	24.58	18.63	3.41	2.99	0.0074
Операционные расходы, млрд $						6.3	0.6841	3.34	5.13	-7.21	-6.82	1.3365
CAPEX, млрд $	0.496	0.614	0.647	0.59	0.553	0.586	0.771	0.9287	0.5212	0.4106	0.5647	0.3573

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.006	67.04	65.07	160.27	195.1	180.41	743.01	97.25
Short Term Investments		91.75	99.42	137.21	27.68	44.37	58.04	57.68
Total Receivables		14.56	19.14	18.29	16.61	19.34	21.96	21.83
Товарно материальные запасы		0	491.7	569.79	582.99	643.04	649.15	639.91
Амортизация, млрд			0.8802	0.9361	1.906	1.9501	2.11	2.1
Total Current Assets		151.56	181.29	310.54	186.92	196.71	177.86	176.76
Чистые активы, млрд	3.59	79.86	83.52	86.66	98.67	108.06	143.29	5.32
Активы, млрд	10.63	1 334.73	1 428.94	1 624.55	1 706.32	1 917.22	2 571.88	1 465.25
Short Term Debt		86	96.44	79.18	73.35	105.38	82.39	81.88
Long Term Debt		8.86	9.52	27.99	28.27	12.81	237.61	236.14
Задолженность, млрд	6.93	1 254.78	1 345.31	1 537.78	1 607.56	1 809.04	2 428.46	1 379.19
Чистый долг, млрд		180.49	206.52	107.37	109.95	244.77	331.19	223.78
Долг, млрд		247.53	271.59	267.64	305.05	425.18	462.22	321.03

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	177.75	195.8	195.1	194.58	184.76	187.26	180.41	239.19	133.49	123.86	97.86	100.4
Short Term Investments						120.23	44.37	174.27	130.23	164.55	58.04	176.89
Total Receivables							19.34				21.96
Товарно материальные запасы											649.15
Амортизация, млрд							0.5067	0.5103	0.5192	0.5199	0.5611	0.4948
Total Current Assets						258.27	196.71	350.6	264.89	287.68	177.86	510.82
Чистые активы, млрд	92.74	96.22	98.67	101.91	104.3	103.9	108.06	143.29	5.18	5	5.02
Активы, млрд	1 615.32	1 693.54	1 706.32	1 752.47	1 848.57	1 842.09	1 917.22	2 571.88	1 430.39	1 443.24	1 474.36	1 463.72
Short Term Debt						87.9	105.38	121.23	82.67	85.61	82.39	92.92
Long Term Debt						7.37	8.35	11.31	8.44	236.65	237.61	234.95
Задолженность, млрд	1 522.49	1 597.23	1 607.56	1 650.46	1 744.17	1 738.09	1 809.04	2 428.46	1 348.3	1 360.35	1 387.76	1 377.37
Чистый долг, млрд	89.74	84.32	109.95	130.45	158.16	181.33	244.77	331.19	197.18	198.4	225.17	227.47
Долг, млрд	267.48	280.12	305.05	325.03	342.92	368.58	425.18	570.37	332.14	321.45	323.02	288.09

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																								8.55	8.93	8	11.24	11.07	8.16		7.8
Цена акции ао	5.81	8.41	14.17	12.28	11.52	14.72	14.94	17.67	23.81	26.28	38.15	46.9	57.81	28.81	53	53.17	47.76	57.79	67.58	70.38	57.32	66.07	79.81	73.02	81.15	82.66	98.01	100.26	100.17	98.85	98.53
Число акций ао, млн																								1069.3	1440	1428	1426	1406	1023.99		1017.66
FCF/акцию																								10.68	8.33	95.32	41.25	13.63	18.69		16.77

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.81	3.01	2.73	2.87	3.01	2.56	2.77	2.32	2.62	2.04	2.04	1.887
FCF/акцию	-4.94	18.42	6.48	5.51	0.1303	8.96	-0.8008	12.39	6.91	6.08	-8.01	-1.5108

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.9732	29.72	15.74	13.43	17.31	15.28	15.28		13.17	10.02
ROA, %	0.0616	1.8434	0.9306	0.7488	0.963	0.8717	0.87		0.7577	3.94
ROS, %						32.06	26.42	26.42	26.42	265.54
ROCE, %		2.47	2.84	1.8529	1.8018	2.17	2.29		0.9859	7.04
Рентаб EBITDA, %		80.85	94.57	71.58	68.69	83.65	44.28		37.91	283.08
Чистая рентаб, %	13.05	31.13	30.85	26.33	35.14	32.38	32.56		26.41	272.26
Operation Margin, %							32.81	32.81	32.81	275.03

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.56	4.76	4.18	4.27	4.3	3.53	3.75	3.88	4.27	3.29	3.72	3.16	10.02
ROA, %	0.2443	0.2594	0.2287	0.2367	0.236	0.1937	0.2062	0.1904	0.2193	0.1986	0.2084	0.1799	3.94
ROCE, %				0.4547	0.4633	0.549	0.7737	1.2887	1.2915	0.2521	0.2181	0.000608	7.04
Рентаб EBITDA, %	68.89	71.63	67.21	67.62	74.8	89.5	112.89	127.24	143.2	36.98	36.47	2.1	283.08
Чистая рентаб, %	35.15	37.63	34.37	34	37.65	31.81	30.9	21.32	27.01	26.81	31.16	26.57	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.49	3.66	3.04	4.03	3.68	3.67		2.73	254.06
P/BV	1.742	1.8247	1.5223	1.8605	1.92	1.75		1.3026	2.17
P/E	11.22	11.87	11.55	11.46	11.38	11.52		10.32	18.61
P/FCF						7.08	7.3	7.3	10.94
E/P						0.09	0.0871	0.0871	0.08
EV/EBITDA	9.92	9.11	7.7	9.37	10.4	9.78		21.55	25.81
EV/S						8.17	8.17	8.17
Debt/EBITDA	7.68	6.89	8.61	9.73	10.42	20.59	20.59	20.59	-19.50
Netdebt/Ebitda						14.35	14.35	14.35	-1.10
Debt/Ratio						0.2191	0.2191	0.2191	0.16
Debt/Equity						62.28	60.34	60.34	18.58
Debt/Net Income						29.56	29.56	29.56	14.77
Бета					0.75	1.4512	0.7669	0.7669	1.05
Индекс Альтмана					0.5776	0.1885	0.1933	0.1933	4.01

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.6	4	4.02	4.47	4.07	3.8	3.77	4.81	3.59	2.78	2.76	3.4	254.06
P/BV				2.03	1.7816	1.6571	1.6287	1.734	1.6677	1.6223	1.3893	1.6034	2.17
P/E	11.7	11.69	11.45	12.69	11.33	11.03	11.24	12.78	11.16	10.72	10.49	12.19	18.61
EV/EBITDA	11.23	8.51	9.36	10.6	10.64	10.33	10.32	10.01	5.97	7.78	9.65	14.66	25.81
Debt/EBITDA	34	34.29	40.13	39.93	40.62	36.65	30.03	22.36	23.19	81.89	90.91	573.64	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																										0.2604	5.64	6.03	6.33	6.42	6.96	7.8			5.92
Дивиденд	0.0565	0.0633	0.07	0.0743	0.0565	0.2439	0.2753	0.2947	0.3166	0.3802	0.4434	0.4854	0.6052	0.7714	0.9773	1.2791	1.7307	1.8979	1.7857	1.9344	2.13	2.29	2.48	2.57	2.43	2.43	2.68	2.94	3.07	3.17	3.48	3.88	4.02	1.0173	4.02
Див доход, ао, %					0.972	2.63	1.9426	2.4	2.75	1.92	2.84	2.58	2.54	2.94	2.56	2.73	3.24	6.59	3.37	3.64	4.47	3.88	3.73	3.66	4.24	3.68	3.36	4.02	3.76	3.84	3.55	3.87	4.37		4.37	2.60
Дивиденды / прибыль, %																											69.11	45.48	46.85	55.4	40.03	44.07	44.85		37.34	37.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.597	1.616	1.594	1.608	1.756	1.754	1.842	2.45	0.923	0.9097	0.8986	0.9193
Дивиденды / прибыль, %	39.79	37.65	41.01	39.29	41.32	49.06	47.52	57.32	25.31	31.89	29.6	34.64	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.143	14.83	21.58	14.05	8.14	18.05	33.42		45.21
Чист. проц. доходы, млрд		33.02	41.33	34.88	28.15	40.77	59.12		63.57
Персонал, чел						88541	92662	90166

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.04	1.945	1.953	2.11	2.48	4.85	8.62	17.48	14.21	12.2	13.21	14.29
Чист. проц. доходы, млрд	6.9	7	7.01	7.38	7.76	10.74	14.9	25.73	20.31	16.83	18.02	18.99

Investing Port

NYSE: RY - Royal Bank of Canada

Отчетность Royal Bank of Canada

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное