1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.29%) выше чем средняя по сектору (-91.43%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.05%)
Минусы
- Цена (57.74 $) выше справедливой оценки (7.43 $)
- Дивиденды (2.13%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 72.01% увеличился за 5 лет c 43.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:10 Sonic Automotive Schedules Release of 2024 First Quarter Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonic-automotive-sc...
источник:
30 Марта 16:03 Investing in Sonic Automotive (NYSE:SAH) five years ago would have delivered you a 309% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-sonic-aut...
источник:
16 Марта 15:04 Sonic Automotive (SAH) Down 4.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonic-automotive-sa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonic Automotive, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -92.6% | -1.3% |
90 дней | 10.4% | -92.3% | 5.8% |
1 год | 42.3% | -91.4% | 34.9% |
SAH vs Сектор: Sonic Automotive, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 133.71% за последний год.
SAH vs Рынок: Sonic Automotive, Inc. превзошел рынок на 7.34% за последний год.
Стабильная цена: SAH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAH с недельной волатильностью в 0.8132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.74 $) выше справедливой (7.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.74 $) выше справедливой на 87.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у сектора в целом (41.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (5.16).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1409) ниже чем у сектора в целом (3.96).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1409) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.8) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (358.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (358.1%) превышает доходность по сектору (-88.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.94%) выже чем у сектора в целом (-138.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.94%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (10.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.85%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.85%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.13% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.45%) находятся на не комфортном уровне.