1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.55%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 11.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.95%.
Минусы
Цена (182.22 $) выше справедливой оценки (21.95 $)
Дивиденды (1.6278%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 11:37 Aumann Leads Trio Of Value Stock Picks On German Exchange
![Aumann Leads Trio Of Value Stock Picks On German Exchange](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.U.KnzRV.JTVePKd.EkmJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a6dac4ad072ed89ed8af60caf944b99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aumann-leads-trio-v...
источник:
23 Июнь 11:15 Bain & Company Now Runs SAP S/4HANA Cloud Public Edition in 40 Countries
![Bain & Company Now Runs SAP S/4HANA Cloud Public Edition in 40 Countries](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5vCCT5hYf9Z1wID84Zf1ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/355230c2cd007d3a2b684221478dfa60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bain-company-now-ru...
источник:
23 Июнь 10:10 SAP SE (SAP) Redesigns the Business Model: From Perpetual License to SAAS
![SAP SE (SAP) Redesigns the Business Model: From Perpetual License to SAAS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DkH2NIkpm_RoUmwKvNeMAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/1dd7101456b25583f55fc572687512ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sap-se-sap-redesign...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SAP | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -7.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 35.6% | -100% | 15% |
SAP vs Сектор: SAP превзошел сектор "Technology" на 135.54% за последний год.
SAP vs Рынок: SAP превзошел рынок на 20.54% за последний год.
Стабильная цена: SAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAP с недельной волатильностью в 0.6837% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (182.22 $) выше справедливой (21.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (182.22 $) выше справедливой на 88%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.52) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.52) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.24) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.24) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.54) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.54) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.19%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.19%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6278% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6278% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6278% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (92.97%) находятся на не комфортном уровне.