Financial Markets by TradingView

NYSE: SBH - Sally Beauty Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +46.36%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.49%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 61.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 84.29%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=46.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.46 $) выше справедливой оценки (8.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sally Beauty Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 5.2% -97.5% -0.7%
90 дней -3% -97.4% 8.3%
1 год -18.5% -97.1% 30.3%

Положительная оценка SBH vs Сектор: Sally Beauty Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 78.57% за последний год.

Отрицательная оценка SBH vs Рынок: Sally Beauty Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -48.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBH с недельной волатильностью в -0.3556% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.94
P/S: 0.2446
Больше данных по SBH

3.2. Выручка

EPS 1.6884
ROE 46.01%
ROA 6.96%
ROIC 14.33%
Ebitda margin 9.18%
Больше данных по SBH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.46 $) выше справедливой (8.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.46 $) выше справедливой на 22.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7924) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7924) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2446) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2446) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.03%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.01%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.01%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.96%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.33%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 84.29% до 61.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 907.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3884%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.01.2024 Heasley Linda
Director		 Покупка 12.56 335 867 26741

9. Форум по акциям Sally Beauty Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Sally Beauty Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме