1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.83%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 61.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 84.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=46.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (11.3 $) выше справедливой оценки (10.1 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 22:01 Sally Beauty Holdings (SBH) Stock Hit by Several Headwinds
![Sally Beauty Holdings (SBH) Stock Hit by Several Headwinds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UvmyU89f5gwxvSLCNw1C0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/17ec4fe76cd6a5fdd335e8bcc505a823.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sally-beauty-holdin...
источник:
29 Июнь 21:47 Sally Beauty (SBH) Gains on Customer Focus, High Costs Hit
![Sally Beauty (SBH) Gains on Customer Focus, High Costs Hit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6s6_ihPDmw7yhKa5zzLlng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/95d40bb0b2729cb45dfe1fd1a4dff7c7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sally-beauty-sbh-ga...
источник:
29 Июнь 20:56 Specialty Retail Stocks Q1 Teardown: GameStop (NYSE:GME) Vs The Rest
![Specialty Retail Stocks Q1 Teardown: GameStop (NYSE:GME) Vs The Rest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EYOSh6Dp190PoIyF_rPUGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/0afbbac879fce85f9252a5dd7eaeb6d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/specialty-retail-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sally Beauty Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 8.9% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -7.1% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -7.8% | -12.4% | 15% |
SBH vs Сектор: Sally Beauty Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 4.56% за последний год.
SBH vs Рынок: Sally Beauty Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -22.84% за последний год.
Стабильная цена: SBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBH с недельной волатильностью в -0.1506% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.3 $) выше справедливой (10.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.3 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7601) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7601) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2402) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2402) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.15) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.01%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.01%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.96%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.33%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3884%) находятся на не комфортном уровне.