1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.21%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 44.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.9%.
Минусы
Цена (32.38 $) выше справедливой оценки (28.93 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:36 Crescent Energy and SilverBow Resources Announce Election Deadline for SilverBow Resources Stockholders to Elect Form of Merger Consideration
![Crescent Energy and SilverBow Resources Announce Election Deadline for SilverBow Resources Stockholders to Elect Form of Merger Consideration](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n.lPVxGnLdXZQZEKK49W0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bda7201594f761bb6be70ae0f4f4d42e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crescent-energy-sil...
источник:
21 Июль 08:17 Leading Independent Proxy Advisory Firms ISS and Glass Lewis Recommend Crescent Energy and SilverBow Resources Shareholders Vote "FOR" Proposed Merger
![Leading Independent Proxy Advisory Firms ISS and Glass Lewis Recommend Crescent Energy and SilverBow Resources Shareholders Vote "FOR" Proposed Merger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYKjmCqNlNCG7wHEFmlS7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/349101fbf7f8a2b716b6a1188d0cc94f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leading-independent...
источник:
21 Июль 07:01 ISS, Glass Lewis Push Crescent, SilverBow Shareholders to Vote for Merger
![ISS, Glass Lewis Push Crescent, SilverBow Shareholders to Vote for Merger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4gxXGl0yPateRdTzF7Hyrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/hart_energy_160/5fd04916fa4d07146e6c5b97f0cecd0e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iss-glass-lewis-pus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SilverBow Resources, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -15.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -2.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 9.2% | -94.3% | 3.7% |
SBOW vs Сектор: SilverBow Resources, Inc. превзошел сектор "Energy" на 103.5% за последний год.
SBOW vs Рынок: SilverBow Resources, Inc. превзошел рынок на 5.54% за последний год.
Стабильная цена: SBOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBOW с недельной волатильностью в 0.1771% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.38 $) выше справедливой (28.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5714) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5714) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0417) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0417) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.06%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.06%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.38%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.38%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.05%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (345.62%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке