1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (69.34%) выше чем средняя по сектору (6.04%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
Минусы
- Цена (16.46 $) выше справедливой оценки (7.79 $)
- Дивиденды (1.8123%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 33.14% увеличился за 5 лет c 30.18%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:46 Is NextEra Energy (NEE) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextera-energy-nee-...
источник:
16 Марта 11:42 Here's Why 'Trend' Investors Would Love Betting on Sabesp (SBS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-trend-inv...
источник:
9 Марта 11:32 SBS vs. GWRS: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sbs-vs-gwrs-stock-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Utilities | Индекс | |
7 дней | 9.2% | 1% | 0.8% |
90 дней | 7.2% | 3% | 6.8% |
1 год | 69.3% | 6% | 35.6% |
SBS vs Сектор: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP превзошел сектор "Utilities" на 63.3% за последний год.
SBS vs Рынок: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP превзошел рынок на 33.69% за последний год.
Стабильная цена: SBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBS с недельной волатильностью в 1.3335% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.46 $) выше справедливой (7.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.46 $) выше справедливой на 52.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.78) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.78) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4593) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4593) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8085) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8085) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4837%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (86.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4837%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (86.83%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8123% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8123% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8123% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.34%) находятся на не комфортном уровне.