1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.96%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (15.73 $) выше справедливой оценки (8.9 $)
Дивиденды (2.21%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущий уровень задолженности 31.08% увеличился за 5 лет c 30.18%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 01:02 Sabesp Privatized in Year’s Biggest Latin America Stock Deal
![Sabesp Privatized in Year’s Biggest Latin America Stock Deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IYOd6mcoe_vPNPMwM2eKnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/f17b99de89863c2ccd8fd07c03ccebb4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brazil-sabesp-said-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.2% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 1.4% | -99% | -13.1% |
1 год | 39% | -98.9% | 3.7% |
SBS vs Сектор: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP превзошел сектор "Utilities" на 137.83% за последний год.
SBS vs Рынок: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP превзошел рынок на 35.29% за последний год.
Стабильная цена: SBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBS с недельной волатильностью в 0.7492% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.73 $) выше справедливой (8.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.73 $) выше справедливой на 43.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.48) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.48) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7093) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7093) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9957) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9957) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.32%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.32%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.87%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.21% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.38%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке