NYSE: SBS - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Доходность за полгода: +37.17%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (69.34%) выше чем средняя по сектору (6.04%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.46 $) выше справедливой оценки (7.79 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8123%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.14% увеличился за 5 лет c 30.18%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Utilities Индекс
7 дней 9.2% 1% 0.8%
90 дней 7.2% 3% 6.8%
1 год 69.3% 6% 35.6%

Положительная оценка SBS vs Сектор: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP превзошел сектор "Utilities" на 63.3% за последний год.

Положительная оценка SBS vs Рынок: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP превзошел рынок на 33.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBS с недельной волатильностью в 1.3335% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.78
P/S: 1.8085

3.2. Выручка

EPS 4.57
ROE 19.63%
ROA 9.35%
ROIC 6.64%
Ebitda margin 29.83%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.46 $) выше справедливой (7.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.46 $) выше справедливой на 52.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.78) ниже чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.78) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4593) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4593) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8085) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8085) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4837%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (86.83%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4837%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (86.83%) превышает доходность по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (6.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у сектора в целом (3.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.18% до 33.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 607.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8123% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8123% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8123% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.34%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано