NYSE: SBS - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Доходность за полгода: +6.5%
Дивидендная доходность: +1.83%
Сектор: Utilities

Отчетность Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.51 5.35 6.84 5.6 8.26 6.77 4.89 6.24 7.75 8.22 6.78 -1.27
Выручка, млрд $
11.71 14.1 14.61 16.09 17.98 17.8 19.49 22.06 25.57 25.57 20.58 7.30
Чистая прибыль, млрд $
0.5363 2.95 2.52 2.84 3.37 0.9733 2.31 3.12 3.52 3.52 2.66 0.87
EV, млрд $
14.47 14.89 16.11 15.18 18.79 23.63 21.48 57.4 69.73 69.65 38.21 29.99
EBIT, млрд $
2.9 4.54 5.16 6.51 7.2 4.18 3.71 5.61 6.16 6.27 5.37 -3.07
EBITDA, млрд $
3.98 4.54 5.16 6.51 7.2 6.22 5.96 8.07 8.96 9.06 7.28 4.47
Баланс стоимость, млрд $
13.72 15.42 17.51 19.55 21.64 22.79 24.93 27.33 29.86 29.86 25.31 6.65
FCF, млрд $
0.1893 0.8678 1.33 3.79 4.12 4.94 3.86 3.89 4.71 0.7158 4.30 2.71
Операционный денежный поток, млрд $
2.64 3 3.3 3.84 4.2 4.98 3.91 3.97 4.85 4.85 4.38 2.92
Операционная прибыль, млрд $
3.04 3.43 3.96 5.18 5.71 4.49 4.1 4.62 6.35 6.27 5.05 2.15
Операционные расходы, млрд $
0.4094 1.66 1.87 1.83 2.14 2.14 2.62 3.08 3.17 3.04 2.63 8.18
CAPEX, млрд $
2.45 2.14 1.98 0.0506 0.0782 0.0424 0.0503 0.0737 0.1472 4.14 0.0784 13.49


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.64 1.89 2.28 3.03 2.25 0.3964 0.7179 1.87 0.8385 0.8934 1.21 -17.91
Short Term Investments $
0.0535 0.0317 0.0044 0.0011 0.1015 3.41 2.43 1.68 2.43 2.43 2.01 88.72
Long term investments $
0.003 0.0018 0.0311 0.0369 0.0446 0.0532 0.0634 0.0794 0.1108 0.1619 0.0937 24.93
Total Receivables $
1.72 1.86 2.19 2.48 2.55 2.39 3.14 3.51 3.7 4.34 3.06 7.73
Total Current Assets $
3.45 3.82 4.57 5.6 4.9 6.44 6.5 7.28 7.78 7.78 6.58 9.69
Чистые активы, млрд $
0.382 0.3024 0.2551 0.2676 0.3851 0.3109 0.3373 0.3389 7.28 0.3389 1.73 80.02
Активы, млрд $
33.71 36.75 39.55 43.57 46.46 50.42 53.17 57.21 61.47 62.78 53.75 5.76
Short Term Debt $
1.53 1.25 1.75 2.1 2.86 3.03 1.83 2.25 2.62 2.59 2.52 -1.74
Long Term Debt $
11.07 10.18 9.81 10.5 9.93 14.22 15.48 16.71 16.59 16.59 14.59 10.81
Задолженность, млрд $
19.99 21.33 22.03 24.01 24.82 27.62 28.23 29.87 31.61 32.93 28.43 4.96
Чистый долг, млрд $
11.48 10.08 9.82 10.12 10.99 16.86 17.01 17.09 18.7 18.62 16.13 11.22
Долг, млрд $
12.6 11.43 11.56 12.6 12.79 17.26 17.31 18.96 19.54 19.18 17.17 8.85
Interest income $
2.23 0.9684 0.2517 1.04 0.4282 2.42 0.2191 0.1028 0.2561 0.6852 -9.77
Расходы на обслуживание долга $
0.4956 0.5641 0.4591 0.4892 0.6589 0.752 0.7349 1.22 1.41 1.41 0.9552 16.43
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.6006 -0.558 -0.5488 -0.9522 -0.988 -0.9759 -0.8647 -2.27 0.0467 -1.2102 18.98
Амортизация, млрд $
1.07 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 2.04 2.25 2.45 2.79 2.79 1.91 595.05
Себестоимость, млрд $
8.26 9.01 8.78 9.09 10.14 11.18 12.8 14.35 16.05 16.26 12.90 9.62
Товарно материальные запасы $
0.0641 0.058 0.0857 0.0656 0.0705 0.1048 0.1135 0.1242 0.086 0.086 0.0998 4.05


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.75 3.74 3.7 4.16 1.09 1.79 3.37 4.57 5.16 5.16 3.20 36.47
Цена акции ао 10.45 8.07 15.05 8.59 7.34 10.66 15.23 14.33 17.86 17.86 13.08 19.46
Число акций ао, млн 683.51 684 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 683.51 0.00
FCF/акцию 0.2769 1.27 1.94 5.55 6.03 7.22 5.65 5.7 6.89 1.05 6.30 2.70


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.91 19.11 14.39 14.5 15.56 4.27 9.25 11.94 12.32 11.8 18.48 10.67 -4.56
ROA, % 1.59 8.02 6.37 6.51 7.25 1.93 4.34 5.66 5.94 5.61 5.91 5.02 -3.91
ROIC, % 2.81 11.5 11.3 10.85 11.93 4.65 6.06 8.52 8.87 6.64 10.62 8.01 -5.76
ROS, % 17.25 17.63 18.73 5.47 11.83 14.15 13.78 13.78 13.78 13.78 15.66 13.46 3.10
ROCE, % 29.44 29.49 33.29 33.27 18.34 14.86 11.11 11.62 21.01 21.01 23.60 15.39 2.76
Ebit margin, % 40.03 11.94 20.66 25.45 24.11 24.53 24.53 21.34 15.49
Рентаб EBITDA, % 32.2 35.35 40.47 40.03 34.94 30.57 36.57 35.02 35.45 35.45 40.81 34.51 0.29
Чистая рентаб, % 4.58 20.9 17.25 17.63 18.73 5.47 11.83 14.15 13.78 13.78 15.65 12.79 -5.95
Operation Margin, % 27.12 32.18 31.76 25.24 21.02 20.95 24.82 24.53 24.53 24.53 24.21 23.17 3.14
Чистая процентная маржа, % 17 8.05 4.58 20.9 17.25 17.63 18.73 5.47 11.83 14.15 11.42 14.18 -7.27
Доходность FCF, % -4.37 5.39 16.23 19.39 67.66 49.88 72.92 79.03 62.39 9.24 54.69 -28.62


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
6.55 1.81 2.71 1.98 2.45 6.95 2.12 12.91 14.48 14.48 21.67 7.78 42.67
P/BV
0.2562 0.3468 0.3903 0.2867 0.3817 0.297 0.1961 1.47 1.71 1.71 3.87 0.8110 34.98
P/S
0.3 0.3793 0.4679 0.3485 0.4592 0.3803 0.2508 1.83 2 2 3.16 0.9841 34.22
P/FCF
5.16 1.48 2 1.37 1.27 1.6 10.83 11.48 11.48 11.48 7.16 7.33 55.32
E/P
0.3686 0.5058 0.4078 0.1438 0.4717 0.5001 0.4547 0.4287 0.4287 0.4287 0.05 0.4568 -1.89
EV/EBIT
7.15 22.43 11.23 10.22 11.31 11.1 11.1 11.1 10.99 -0.23
EV/EBITDA
3.64 3.28 3.12 2.33 2.61 3.8 3.6 7.12 7.79 7.68 13.83 4.98 24.45
EV/S
1.1 0.9437 1.05 1.33 1.1 2.6 2.73 2.72 2.72 2.72 5.11 2.37 19.85
EV/FCF
12.16 4 4.56 4.79 5.56 14.74 14.81 97.31 97.31 97.31 -4.06 45.95 77.26
Debt/EBITDA
2.24 1.94 1.78 2.78 2.9 2.35 2.18 2.12 2.12 2.12 4.37 2.33 -6.07
Netdebt/Ebitda
1.9 1.56 1.53 2.71 2.85 2.12 2.09 2.05 2.05 2.05 4.00 2.23 -6.38
Debt/Ratio
0.2922 0.2893 0.2753 0.3423 0.3255 0.3314 0.3178 0.3055 0.3055 0.3055 0.41 0.3171 -1.26
Debt/Equity
0.6599 0.6446 0.5911 0.7572 0.6942 0.6936 0.6543 56.59 56.59 56.59 0.88 23.04 141.13
Debt/Net Income
4.59 4.45 3.8 17.73 7.51 6.07 5.54 5.44 5.44 5.44 13.95 6.00 -6.25
PEG
0.4516 0.4516 0.4516 0.00
Бета
0.9 0.85 0.62 2.84 -2.49 -0.1895 -0.1895 0.81 0.3261 -174.07
Индекс Альтмана
1.11 1.12 1.23 0.9592 0.9195 0.9842 1.02 1.03 1.03 1.03 3.78 0.9967 2.30


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2021 0.1394 0.7659 0.6534 0.74 0.8901 0.2542 0.8237 0.8237 0.8302 0.7063 2.17
Дивиденд
0.0594 0.384 0.311 0.2949 0.2486 0.0788 0.2 0.253 0.281 0.281 0.2123 2.48
Див доход, ао, %
0.7598 3.84 3.79 2.44 2.51 1.1 2.48 2.14 1.83 1.83 2.88 2.01 -6.12
Дивиденды / прибыль, %
37.69 4.73 30.4 23.05 21.97 91.45 11.02 19.34 23.38 23.38 70.08 33.43 1.25


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
5.4 6.45 5.9 3.00
Персонал, чел
12598 12598 12299 11170 -2.96