1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.73%) больше среднего по сектору (2.66%).
- Доходность акции за последний год (33.01%) выше чем средняя по сектору (-82.29%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.99%)
Минусы
- Цена (106.61 $) выше справедливой оценки (32.5 $)
- Текущий уровень задолженности 42.02% увеличился за 5 лет c 41.16%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад 3 Dividend Stocks That Have Outperformed the S&P 500 and Nasdaq Composite Over the Last 5 Years
![3 Dividend Stocks That Have Outperformed the S&P 500 and Nasdaq Composite Over the Last 5 Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kyTrUFmPwwtu0dC3qUerdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/30772e7b819e454693b50cab0594d8f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-o...
источник:
19 часов назад Freeport-McMoRan (FCX) Down 0.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
![Freeport-McMoRan (FCX) Down 0.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4elC_Np8HgTp6p7Sc9B3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/39dfb058875b6e691de9136bc97a47b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/freeport-mcmoran-fc...
источник:
20 часов назад Southern Copper (SCCO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
![Southern Copper (SCCO) Declines More Than Market: Some Information for Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southern-copper-scc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southern Copper Corporation | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.1% | -23.7% | 1.4% |
90 дней | -13.9% | -84.1% | 5.9% |
1 год | 33% | -82.3% | 27.7% |
SCCO vs Сектор: Southern Copper Corporation превзошел сектор "Materials" на 115.31% за последний год.
SCCO vs Рынок: Southern Copper Corporation превзошел рынок на 5.26% за последний год.
Стабильная цена: SCCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCCO с недельной волатильностью в 0.6349% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (106.61 $) выше справедливой (32.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.61 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.92) выше чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.92) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.05) выше чем у сектора в целом (5.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.05) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.84) выше чем у сектора в целом (2.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.64) выше чем у сектора в целом (11.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.64) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (378.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.29%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.29%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.26%) выже чем у сектора в целом (7.18%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.26%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (13.12%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.66%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.73% выше средней по сектору '2.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (127.51%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Продажа | 118.5 | 35 550 | 300 |
21.02.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Продажа | 85 | 255 | 3 |
21.02.2024 | Castillo Sanchez Mejorada Enri Director |
Продажа | 82.99 | 199 176 | 2400 |
19.02.2021 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA Chairman of the Board |
Продажа | 78.78 | 7 878 000 | 100000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке