NYSE: SCCO - Southern Copper Corporation

Доходность за полгода: +33.06%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.73%) больше среднего по сектору (2.66%).
  • Доходность акции за последний год (33.01%) выше чем средняя по сектору (-82.29%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=31.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.99%)

Минусы

  • Цена (106.61 $) выше справедливой оценки (32.5 $)
  • Текущий уровень задолженности 42.02% увеличился за 5 лет c 41.16%.

Похожие компании

Celanese

FMC Corporation

Linde

Nucor Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Southern Copper Corporation Materials Индекс
7 дней 8.1% -23.7% 1.4%
90 дней -13.9% -84.1% 5.9%
1 год 33% -82.3% 27.7%

Положительная оценка SCCO vs Сектор: Southern Copper Corporation превзошел сектор "Materials" на 115.31% за последний год.

Положительная оценка SCCO vs Рынок: Southern Copper Corporation превзошел рынок на 5.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SCCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCCO с недельной волатильностью в 0.6349% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.92
P/S: 6.84
Больше данных по SCCO

3.2. Выручка

EPS 3.14
ROE 31.29%
ROA 14.26%
ROIC 23.66%
Ebitda margin 50.79%
Больше данных по SCCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (106.61 $) выше справедливой (32.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (106.61 $) выше справедливой на 69.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.92) выше чем у сектора в целом (24.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.92) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.05) выше чем у сектора в целом (5.67).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.05) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.84) выше чем у сектора в целом (2.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.64) выше чем у сектора в целом (11.88).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.64) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.62%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (378.94%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.29%) выже чем у сектора в целом (5.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.29%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.26%) выже чем у сектора в целом (7.18%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.26%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (13.12%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.66%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.16% до 42.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 289.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.73% выше средней по сектору '2.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (127.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.04.2024 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL
Director		 Продажа 118.5 35 550 300
21.02.2024 PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL
Director		 Продажа 85 255 3
21.02.2024 Castillo Sanchez Mejorada Enri
Director		 Продажа 82.99 199 176 2400
19.02.2021 VELASCO GERMAN LARREA MOTA
Chairman of the Board		 Продажа 78.78 7 878 000 100000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Southern Copper Corporation

Перейти на форум акций "Southern Copper Corporation" ⇨