1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.21%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (58.76%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
Минусы
- Цена (120.85 $) выше справедливой оценки (32.14 $)
- Текущий уровень задолженности 42.02% увеличился за 5 лет c 41.16%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:19 LUNMF or SCCO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lunmf-scco-better-v...
источник:
6 Апреля 13:48 10 Stocks Receiving a Massive Vote of Approval From Wall Street Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-stocks-receiving...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Southern Copper Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -95.7% | 0.1% |
90 дней | 44.5% | -95.6% | 6.6% |
1 год | 58.8% | -94.9% | 33.4% |
SCCO vs Сектор: Southern Copper Corporation превзошел сектор "Materials" на 153.65% за последний год.
SCCO vs Рынок: Southern Copper Corporation превзошел рынок на 25.35% за последний год.
Стабильная цена: SCCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCCO с недельной волатильностью в 1.13% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (120.85 $) выше справедливой (32.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (120.85 $) выше справедливой на 73.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.92) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.92) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.05) выше чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.05) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.84) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.64) выше чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.64) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.99%) ниже средней доходности за 5 лет (12.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.99%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.29%) выже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.26%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.26%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.66%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.66%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.21% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (127.51%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Продажа | 118.5 | 35 550 | 300 |
21.02.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Продажа | 85 | 255 | 3 |
21.02.2024 | Castillo Sanchez Mejorada Enri Director |
Продажа | 82.99 | 199 176 | 2400 |
19.02.2021 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA Chairman of the Board |
Продажа | 78.78 | 7 878 000 | 100000 |