Charles Schwab Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.76%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).- Текущий уровень задолженности 12.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.76%.
Минусы
Цена (72.5 $) выше справедливой оценки (26.97 $)- Дивиденды (1.5833%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 06:38 Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%
15 Апреля 16:24 Charles Schwab в I квартале сократила чистую прибыль на 15%
13 Апреля 02:40 Netflix, Goldman Sachs And The Bitcoin Halving: Investing Action Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/71afd477-6aef-33db-82a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Charles Schwab | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | -98.9% | 0.4% |
| 90 дней | 14.3% | -98.9% | 9.6% |
| 1 год | 34.8% | -98.8% | 33.2% |
SCHW vs Сектор: Charles Schwab превзошел сектор "Financials" на 133.59% за последний год.
SCHW vs Рынок: Charles Schwab превзошел рынок на 1.5984% за последний год.
Стабильная цена: SCHW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCHW с недельной волатильностью в 0.6684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.5 $) выше справедливой (26.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.5 $) выше справедливой на 62.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.78) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.78) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) выше чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.4) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.3%) ниже средней доходности за 5 лет (7.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.3%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.07%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.07%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9676%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9676%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5833% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5833% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5833% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.92%) находятся на комфортном уровне.
