NYSE: SCHW - Charles Schwab

Доходность за полгода: +6.71%
Дивидендная доходность: +1.38%
Сектор: Financials

Отчетность Charles Schwab

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
40.06 43.93 53.4 69.91 54.82 75.79 120.18 149.34 111.39 108.39 102.30 15.23
Выручка, млрд $
7.47 8.62 10.13 10.72 11.69 18.52 20.76 18.84 19.61 19.61 17.88 10.90
Чистая прибыль, млрд $
1.89 2.35 3.51 3.7 3.3 5.86 7.18 5.07 5.94 5.94 5.47 12.47
EV, млрд $
199.36 58.94 101.35 40.18 48.68 122.99 152.56 141.31 138.64 138.64 120.84 23.28
EBIT, млрд $
3.16 3.99 5.42 5.91 4.72 8.19 -0.979 6.38 7.69 7.69 5.20 10.25
EBITDA, млрд $
3.23 4.26 5.73 6.26 5.32 9.35 11.29 7.72 8.61 8.61 8.46 10.11
Баланс стоимость, млрд $
12.65 14.41 20.67 21.7 56.06 56.26 36.61 40.96 48.38 48.38 47.65 -2.90
FCF, млрд $
2.32 0.863 11.89 8.62 6.22 1.2 1.09 18.89 2.05 2.05 5.89 -19.91
Операционный денежный поток, млрд $
2.66 1.26 12.46 9.33 6.85 2.12 2.06 19.59 2.67 2.67 6.66 -17.17
Операционная прибыль, млрд $
2.99 3.65 4.56 5.91 4.72 8.19 10.93 6.38 7.69 7.69 7.58 10.25
Операционные расходы, млрд $
4.11 4.52 5.07 5.49 7.39 4.27 -9.83 12.46 11.91 11.91 5.24 10.02
CAPEX, млрд $
0.346 0.4 0.57 0.708 0.631 0.916 0.971 0.7 0.62 0.62 0.7676 -0.35


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
10.83 14.22 27.94 29.3 40.35 62.98 40.2 43.34 42.08 42.08 45.79 0.84
Short Term Investments $
77.37 50 66.58 61.42 337.4 390.05 147.87 105.91 82.99 82.99 212.84 -24.46
Long term investments $
103.09 130.52 168.42 187.94 227.74 214.34 337.4 393.16 324.51 266.72 307.23 4.47
Total Receivables $
18.66 22.1 23.2 23.15 67.95 95.29 71.24 73.57 90.68 90.68 79.75 5.94
Total Current Assets $
88.64 64.67 94.93 113.87 445.7 548.32 259.31 222.82 210.45 210.45 337.32 -13.94
Чистые активы, млрд $
13.4 16.42 18.53 94.93 113.87 445.7 144.51 4.61 143.39 259.31 170.42 4.72
Активы, млрд $
223.38 243.27 296.48 294 549.01 667.27 551.77 493.18 479.84 479.84 548.21 -2.66
Short Term Debt $
0.258 15 231.42 220.09 1.98 4.86 17.05 32.95 22.7 22.7 15.91 62.88
Long Term Debt $
2.81 4.75 6.88 7.43 13.63 18.91 20.83 26.04 22.39 22.39 20.36 10.44
Задолженность, млрд $
206.96 224.75 275.81 272.3 492.95 611.01 515.16 452.22 431.47 431.47 500.56 -2.63
Чистый долг, млрд $
155.43 5.54 45.47 -21.87 -26.72 -39.21 -2.32 15.74 3.05 3.05 -9.8920 -164.79
Долг, млрд $
166.26 15 73.4 7.43 13.63 23.77 37.88 59.08 45.13 45.13 35.90 27.06
Interest income $
3.49 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99 10.17 16.10
Расходы на обслуживание долга $
0.171 0.342 0.857 1.06 0.418 0.476 1.55 6.68 6.39 6.39 3.10 72.53
Чист. проц. доходы, млрд $
3.32 4.62 6.68 7.58 6.53 8.51 12.23 15.99 15.99 10.17 16.10
Goodwill $
1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 11.95 11.95 11.95 11.95 9.81 57.58
Амортизация, млрд $
0.234 0.269 0.306 0.349 0.604 1.16 12.27 1.34 0.916 0.916 3.26 8.69
Себестоимость, млрд $
0 0 0 0 0 0 3.17 8.63 7.1 7.1 6.30 30.84
Товарно материальные запасы $
64.95 82.45 89.69 116.19 153.02 171.46 63.95 143.79 4.73 142.68 105.32 -3.61


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.31 1.61 2.58 2.81 2.3 3.09 3.79 2.77 3.24 3.24 3.04 7.09
Цена акции ао 39.47 51.37 41.53 47.56 53.04 78.97 68.8 74.01 76.92 76.92 70.35 7.72
Число акций ао, млн 1334 1353 1361 1320 1435 1897 1894 1831 1834 1834 1778.20 5.03
FCF/акцию 1.74 0.6378 8.73 6.53 4.34 0.6336 0.5734 10.32 1.12 1.12 3.40 -23.73


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 13.65 14.85 17.9 17.48 8.49 10.43 15.47 13.07 13.3 13.3 10.84 12.15 9.39
ROA, % 0.86 0.93 1.3 1.25 0.7827 0.9628 1.18 0.9698 1.22 1.22 3.71 1.02 9.28
ROIC, % 8.93 9.82 10.11 12.75 12.7 4.73 7.8 12.7 7.34 0 8.01 9.05 -10.39
ROS, % 46.32 53.48 55.14 40.36 44.22 34.6 26.9 30.31 30.31 30.31 23.12 33.27 -7.28
ROCE, % 21.55 19.71 2.32 1.06 1.24 -0.2239 11.94 2.25 15.9 11.94 -0.57 6.22 66.57
Ebit margin, % 45.22 -19.9 -8.75 -4.72 33.86 39.23 39.23 39.23 19.77 -235.00
Рентаб EBITDA, % 49.44 56.5 58.4 45.52 50.5 54.37 40.96 43.9 43.9 43.9 33.45 46.73 -2.76
Чистая рентаб, % 25.28 27.31 34.61 34.55 28.22 31.61 34.6 26.9 30.31 30.31 23.02 30.33 1.44
Operation Margin, % 42.35 45.03 45.22 36.78 41.65 52.66 33.86 39.23 39.23 39.23 34.35 41.33 -1.19
Чистая процентная маржа, % 18.59 20.83 21.42 23.36 25.3 32.86 32.89 26.03 28.94 28.41 25.36 29.20 2.72
Доходность FCF, % 5.7 2.45 5.27 1.62 17.11 15.4 8.5 0.8895 0.7635 -4.37 4.24 -177.73


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
31.8 32.7 15.93 16.75 22.85 27.7 21.56 24.78 22.82 22.82 22.00 23.94 -0.03
P/BV
4 4.5 2.7 2.86 1.34 2.88 4.23 3.07 2.8 2.8 2.50 2.86 15.88
P/S
7.3 8.3 5.52 5.79 6.45 8.76 7.46 6.67 6.92 6.92 4.83 7.25 1.42
P/FCF
107.32 6.36 10.2 16.05 133.08 130.98 99.81 -22.25 52.87 52.87 7.77 78.90 -16.86
E/P
0.0408 0.0505 0.0662 0.0451 0.0433 0.0505 0.0455 0.0467 0.0548 0.0548 1.16 0.0482 4.82
EV/EBIT
8.29 -18.88 -59.78 -155.83 22.16 18.02 18.02 18.02 -31.4820 -178.68
EV/EBITDA
70.05 17.61 17.7 6.42 9.15 13.15 13.51 18.31 16.11 16.11 29.48 14.05 11.98
EV/S
7.33 4.78 3.26 4.15 5.17 7.35 7.5 7.07 7.07 7.07 5.45 6.83 6.46
EV/FCF
73.23 4.07 4.05 7.79 79.73 140.47 7.48 67.63 67.63 67.63 11.12 72.59 -3.24
Debt/EBITDA
4.64 12.82 1.19 2.56 2.54 3.36 7.66 5.24 5.24 5.24 -6.06 4.81 15.58
Netdebt/Ebitda
1.41 43.2 38.13 -5.45 -4.43 -0.2053 2.04 0.3544 0.3544 0.3544 -6.58 -0.3773 -160.34
Debt/Ratio
0.92 0.93 0.93 0.9 0.92 0.0686 0.1198 0.0941 0.0941 0.0941 0.19 0.2593 -36.62
Debt/Equity
12.13 13.34 12.52 8.79 10.86 1.03 1.44 0.933 8.92 0.933 7.45 4.64 -3.86
Debt/Net Income
8.39 1.95 2.23 4.73 4.04 5.27 11.66 7.6 7.6 7.6 20.98 7.23 13.47
PEG
9.33 9.33 9.33 0.00
Бета
1.07 0.99 0.93 2.09 2.48 0.6478 0.6478 -0.07 1.43 -8.13
Индекс Альтмана
-0.35 -0.36 -0.32 -0.43 0.2711 0.0769 -66.74 9.7 51.36 51.36 4.38 -1.0664 185.43


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.387 0.592 0.787 1.06 1.28 1.82 2.11 2.28 2.28 1.66 1.95 12.24
Дивиденд
0.27 0.32 0.46 0.68 0.72 0.72 0.89 1 1.02 1.02 0.8700 7.21
Див доход, ао, %
0.6966 0.6465 1.03 1.37 1.44 0.9408 1.15 1.61 1.21 1.38 2.34 1.27 -3.42
Дивиденды / прибыль, %
20.9 19.8 22.44 28.62 38.8 31.12 29.37 44.92 38.29 38.29 44.83 36.50 -0.26
Dividend Coverage Ratio
2.99 3.31 2.89 1.81 2.78 3.16 2.23 3.05 3.58 3.58 2.96 5.19


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Персонал, чел
32500 33400 35300 33000 0.38