1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.21%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (59.62%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (12.45 $) выше справедливой оценки (3.13 $)
- Текущий уровень задолженности 31.63% увеличился за 5 лет c 15.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:40 The 7 Most Undervalued Stocks Under $20 to Buy in April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-most-undervalued-...
источник:
7 Апреля 00:47 April Showers Bring Market Powers: 7 Stocks to Snatch Up This Spring
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/april-showers-bring...
источник:
31 Марта 00:21 Steelcase Inc. (NYSE:SCS) Is About To Go Ex-Dividend, And It Pays A 3.1% Yield
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steelcase-inc-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Steelcase Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -100% | -0.2% |
90 дней | -3.6% | -100% | 6.7% |
1 год | 59.6% | -99.8% | 35.9% |
SCS vs Сектор: Steelcase Inc. превзошел сектор "Industrials" на 159.46% за последний год.
SCS vs Рынок: Steelcase Inc. превзошел рынок на 23.71% за последний год.
Стабильная цена: SCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCS с недельной волатильностью в 1.1464% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.45 $) выше справедливой (3.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.45 $) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.56) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.56) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.092) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.092) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2791) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2791) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.21%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5816%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5816%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.32%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Krestakos Robert G VP, Chief Operations Officer |
Продажа | 12.61 | 50 440 | 4000 |
22.09.2023 | O'Shaughnessy Lizbeth S SVP, CAO, GC and Secretary |
Продажа | 11.02 | 330 600 | 30000 |