1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (65.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (13.54 $) выше справедливой оценки (2.92 $)
Дивиденды (2.96%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 31.63% увеличился за 5 лет c 15.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад HNI Corporation (HNI) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
![HNI Corporation (HNI) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hni-corporation-hni...
источник:
16 часов назад 3 Value Stocks Set for Stratospheric Returns
![3 Value Stocks Set for Stratospheric Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UEnw829N7.nM7XRbtthHLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ad7fdb8094f8ec25951e394b27b82816.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-value-stocks-set-...
источник:
15 Июль 00:09 Zacks.com featured highlights include Steelcase, SPAR Group, OneSpaWorld and Brady
![Zacks.com featured highlights include Steelcase, SPAR Group, OneSpaWorld and Brady](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/alQR0BFwONG94VdgJrf.JQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/28cf39ef4d25f17fc9366f3b59dc6140.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Steelcase Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -100% | 3.6% |
90 дней | 13.4% | -100% | -13.2% |
1 год | 65.7% | -100% | 3.5% |
SCS vs Сектор: Steelcase Inc. превзошел сектор "Industrials" на 165.73% за последний год.
SCS vs Рынок: Steelcase Inc. превзошел рынок на 62.27% за последний год.
Стабильная цена: SCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCS с недельной волатильностью в 1.264% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.54 $) выше справедливой (2.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.54 $) выше справедливой на 78.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.56) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.56) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.092) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.092) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2791) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2791) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.21%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5816%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5816%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.96% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.32%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Krestakos Robert G VP, Chief Operations Officer |
Продажа | 12.61 | 50 440 | 4000 |
22.09.2023 | O'Shaughnessy Lizbeth S SVP, CAO, GC and Secretary |
Продажа | 11.02 | 330 600 | 30000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке