Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.22%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (12.72 $) выше справедливой оценки (11.36 $)- Дивиденды (3.65%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущий уровень задолженности 24.95% увеличился за 5 лет c 20.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=53.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sculptor Capital Management, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -96.9% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -96.8% | -13.1% |
| 1 год | 32.2% | -96.9% | 3.7% |
SCU vs Сектор: Sculptor Capital Management, Inc. превзошел сектор "Financials" на 129.13% за последний год.
SCU vs Рынок: Sculptor Capital Management, Inc. превзошел рынок на 28.55% за последний год.
Стабильная цена: SCU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCU с недельной волатильностью в 0.6197% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.72 $) выше справедливой (11.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.72 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.5) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.5) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3739) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3739) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5573) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5573) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.5) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.5) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -113.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (67.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-113.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (67.69%) превышает доходность по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.94%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.94%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9912%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9912%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (800%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
